Estamos no ar no !
Saiba mais
Pollock Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
2,44%
Retorno est. (1 ano)
11,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,05%
Retorno est. (1 ano)
+11,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,32 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,37%
Posição
41
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 909 mil |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 53,1 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 10,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 537 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 943 mil |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 49,1 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 15,8 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,88% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,13% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Saúde | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 272 mi
| US$ 51,5 mi | 37,87% |
1.594.323
+28.522
| +2% | +US$ 909 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,06 bi
| US$ 33,5 mi | 24,61% |
361.802
-10.199
| -3% | -US$ 943 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 14,2 mi | 10,47% |
359.703
+198.735
| +123% | +US$ 7,76 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 2,18 mi | 1,6% |
14.185
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,59% |
23.730
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 2,05 mi | 1,5% |
3.584
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,7 mi | 1,25% |
5.430
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,64 mi | 1,21% |
3.393
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,59 mi | 1,17% |
5.863
+2
| +0% | +US$ 537 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 1,49 mi | 1,09% |
5.453
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 1,4 mi | 1,03% |
11.175
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 1,38 mi | 1,01% |
6.667
-35
| -0,5% | -US$ 6,92 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,34 mi | 0,99% |
2.780
-25
| -0,9% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,96% |
26.113
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 1,29 mi | 0,95% |
3.687
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,2 mi | 0,88% |
1.390
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,83% |
5.842
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 1,09 mi | 0,8% |
4.150
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 1,08 mi | 0,79% |
4.976
-77
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,76% |
5.750
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,76% |
9.799
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 1,02 mi | 0,75% |
2.910
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 1,01 mi | 0,75% |
9.101
+100
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 992 mil | 0,73% |
5.450
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 908 mil | 0,67% |
2.900
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pollock Investment Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Pollock Investment Advisors detinha 41 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Pollock Investment Advisors investiu US$ 7,42 mi em capital líquido novo no T4 2025, aumentando 5 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Capital Strength ETF, com um corte estimado de US$ 943 mil.
- Pollock Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Pollock Investment Advisors em T4 2025 foi em First Trust Capital Strength ETF, com um corte estimado de US$ 943 mil.
- Pollock Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de Pollock Investment Advisors representam 82% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2025.
- Pollock Investment Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2025.
- O valor da carteira de Pollock Investment Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pollock Investment Advisors referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.