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Pollock Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
2.44%
推定1年リターン
11.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.05%
1年予想リターン
+11.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$832万
(+6.5%)
資金フロー
+$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.37%
保有額
41
新規
–
買い増し
5
減少
7
解消
1
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$776万 |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+$90.9万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$5.31万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1.07万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$537 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$94.3万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$27.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$4.91万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1.58万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.25万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.88% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 5.16% |
| 3 | 生活必需品 | 4.13% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | ヘルスケア | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
$2.72億
| $5151万 | 37.87% |
1,594,323
+28,522
| +2% | +$90.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.3億
| $3347万 | 24.61% |
361,802
-10,199
| -3% | -$94.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$486億
| $1424万 | 10.47% |
359,703
+198,735
| +123% | +$776万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
4
TJX Companies
TJX
$1499億
| $218万 | 1.6% |
14,185
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
$717億
| $216万 | 1.59% |
23,730
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5717億
| $205万 | 1.5% |
3,584
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $170万 | 1.25% |
5,430
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
$1378億
| $164万 | 1.21% |
3,393
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.05兆
| $159万 | 1.17% |
5,863
+2
| +0% | +$537 |
2024 Q4
4四半期
|
|
10
CME Group
CME
$1099億
| $149万 | 1.09% |
5,453
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1887億
| $140万 | 1.03% |
11,175
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6755億
| $138万 | 1.01% |
6,667
-35
| -0.5% | -$6,921 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $134万 | 0.99% |
2,780
-25
| -0.9% | -$1.25万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
$193億
| $131万 | 0.96% |
26,113
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
15
Visa
V
$7861億
| $129万 | 0.95% |
3,687
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
16
Costco
COST
$4709億
| $120万 | 0.88% |
1,390
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
$579億
| $113万 | 0.83% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$859億
| $109万 | 0.8% |
4,150
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
19
Boeing
BA
$1363億
| $108万 | 0.79% |
4,976
-77
| -2% | -$1.58万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
20
Ross Stores
ROST
$756億
| $104万 | 0.76% |
5,750
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
21
WEC Energy
WEC
$386億
| $103万 | 0.76% |
9,799
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
22
Stryker
SYK
$1215億
| $102万 | 0.75% |
2,910
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9951億
| $101万 | 0.75% |
9,101
+100
| +1% | +$1.07万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
24
Hershey
HSY
$345億
| $99.2万 | 0.73% |
5,450
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.55兆
| $90.8万 | 0.67% |
2,900
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Pollock Investment Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Pollock Investment Advisorsは41銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.28億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Pollock Investment Advisorsは2025年第4四半期に純新規資金として$742万を投じ、既存の保有銘柄を5銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、推定$94.3万相当を売却しました。
- Pollock Investment Advisorsは2025年第4四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Pollock Investment Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、推定$94.3万相当を減らしました。
- Pollock Investment Advisorsは2025年第4四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.6万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Pollock Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの82%を占めています。
- Pollock Investment Advisorsは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Pollock Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.36億となりました。
2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のPollock Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。