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Pollock Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
2.44%
1년 추정 수익률
11.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+11.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$832만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.37%
보유액
41
신규
–
증가
5
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$776만 |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$90.9만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$5.31만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.07만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$537 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$94.3만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$27.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4.91만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1.58만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.88% |
| 2 | 임의소비재 | 5.16% |
| 3 | 필수소비재 | 4.13% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 헬스케어 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.69억
| US$5151만 | 37.87% |
1,594,323
+28,522
| +2% | +US$90.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.2억
| US$3347만 | 24.61% |
361,802
-10,199
| -3% | -US$94.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$1424만 | 10.47% |
359,703
+198,735
| +123% | +US$776만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1581억
| US$218만 | 1.6% |
14,185
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$216만 | 1.59% |
23,730
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5374억
| US$205만 | 1.5% |
3,584
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$170만 | 1.25% |
5,430
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$164만 | 1.21% |
3,393
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$159만 | 1.17% |
5,863
+2
| +0% | +US$537 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
CME Group
CME
US$1103억
| US$149만 | 1.09% |
5,453
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$140만 | 1.03% |
11,175
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$138만 | 1.01% |
6,667
-35
| -0.5% | -US$6.92천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$134만 | 0.99% |
2,780
-25
| -0.9% | -US$1.25만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$169억
| US$131만 | 0.96% |
26,113
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7588억
| US$129만 | 0.95% |
3,687
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4454억
| US$120만 | 0.88% |
1,390
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$535억
| US$113만 | 0.83% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$809억
| US$109만 | 0.8% |
4,150
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Boeing
BA
US$1488억
| US$108만 | 0.79% |
4,976
-77
| -2% | -US$1.58만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$104만 | 0.76% |
5,750
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$103만 | 0.76% |
9,799
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1174억
| US$102만 | 0.75% |
2,910
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$101만 | 0.75% |
9,101
+100
| +1% | +US$1.07만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Hershey
HSY
US$338억
| US$99.2만 | 0.73% |
5,450
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$90.8만 | 0.67% |
2,900
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Pollock Investment Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Pollock Investment Advisors 측은 US$1.36억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Pollock Investment Advisors 측은 2025년 4분기에 순신규 자금 US$742만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 5개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Capital Strength ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$94.3만 규모 줄였어요.
- Pollock Investment Advisors 측이 2025년 4분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Pollock Investment Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Capital Strength ETF이며, 추정 감소액은 US$94.3만예요.
- Pollock Investment Advisors 측은 2025년 4분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pollock Investment Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 82% 비중을 차지해요.
- Pollock Investment Advisors 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Pollock Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 Pollock Investment Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.