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MP
Makaira Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.93%
1년 예상 수익률
-14.03%
3년 예상 수익률
+22.03%
5년 예상 수익률
+33.77%
10년 예상 수익률
+242.73%
AUM
US$1.28억
AUM 성장
-US$6683만
(-34%)
자금 흐름
-US$4416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.57%
보유액
12
신규
–
증가
1
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$1404만 |
| 2 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$900만 |
| 3 |
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
|
+US$703만 |
| 4 |
Savers
SVV
|
+US$638만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 31.71% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.77% |
| 3 | 정보기술 | 17.94% |
| 4 | 부동산 | 11.88% |
| 5 | 산업재 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$3424만 | 26.77% |
164,000
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1542만 | 12.06% |
37,000
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$1519만 | 11.88% |
120,000
-50,000
| -29% | -US$626만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$1475만 | 11.53% |
734,355
-635,645
| -46% | -US$1404만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
5
CDW
CDW
US$188억
| US$1362만 | 10.65% |
100,000
| – | – |
2013 Q4
48개 분기
|
|
|
6
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30억
| US$933만 | 7.29% |
55,000
-45,000
| -45% | -US$703만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$891만 | 6.96% |
41,422
-40,000
| -49% | -US$900만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Limbach Holdings
LMB
US$5.81억
| US$796만 | 6.22% |
102,239
+50,000
| +96% | +US$412만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
9
Cactus
WHD
US$43억
| US$645만 | 5.05% |
141,286
-122,123
| -46% | -US$510만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Savers
SVV
US$15.4억
| US$149만 | 1.16% |
159,110
-620,890
| -80% | -US$638만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
11
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$54.8만 | 0.43% |
2,171
| – | – |
2020 Q1
23개 분기
|
|
12
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$24.3억
| – | – |
-4,001
| 청산됨 | -US$46.6만 | – |
|
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Makaira Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Makaira Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$1.28억였으며 전 분기 US$1.95억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Makaira Partners는 2025년 4분기에 순액 US$4416만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bel Fuse Inc Class A으로, 추정 US$46.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 42%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
추세와 달리, Makaira Partners는 Limbach Holdings 보유액을 추정 US$412만만큼 늘렸어요.
- 2025년 4분기에 Limbach Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Makaira Partners로, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Makaira Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bath & Body Works이며, 추정 감소액은 US$1404만예요.
- Makaira Partners는 2025년 4분기에 Bel Fuse Inc Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Makaira Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 100%를 차지해요.
- Makaira Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Makaira Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$1.28억가 됐어요.
2026년 2월 11일에 제출된 Makaira Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.