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GWSG
GPS Wealth Strategies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
66.07%
1년 추정 수익률
24.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+24.22%
3년 예상 수익률
+118.28%
5년 예상 수익률
+117.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$8.3억
(-88%)
자금 흐름
-US$8.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-715.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.88%
보유액
1,677
신규
14
증가
18
축소
484
청산됨
1,094
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$143만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$78.6만 |
| 3 |
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
|
+US$42.8만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$31.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$7459만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7233만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3851만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$3564만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.19% |
| 2 | 정보기술 | 26.58% |
| 3 | 임의소비재 | 5.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.93% |
| 5 | 금융 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$949만 | 8.08% |
50,877
-388,560
| -88% | -US$7233만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$580만 | 4.94% |
21,349
-88,761
| -81% | -US$2383만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$500만 | 4.26% |
84,420
-1,268,887
| -94% | -US$7459만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$435만 | 3.71% |
53,544
-239,970
| -82% | -US$1947만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$392만 | 3.34% |
16,998
-81,469
| -83% | -US$1864만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$345만 | 2.94% |
49,700
-211,968
| -81% | -US$1441만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$305만 | 2.59% |
6,299
-29,121
| -82% | -US$1459만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$293만 | 2.5% |
8,474
-72,255
| -90% | -US$2584만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
9
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.5억
| US$219만 | 1.87% |
39,447
-106,553
| -73% | -US$570만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$192만 | 1.64% |
6,150
-18,421
| -75% | -US$526만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$188만 | 1.6% |
38,646
-112,485
| -74% | -US$533만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
12
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
US$6210만
| US$182만 | 1.55% |
87,462
+20,681
| +31% | +US$42.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$177만 | 1.51% |
18,824
-375,128
| -95% | -US$3564만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
14
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.2억
| US$174만 | 1.49% |
113,690
-117,226
| -51% | -US$182만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$163만 | 1.38% |
9,497
-15,216
| -62% | -US$237만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$156만 | 1.33% |
31,000
-32,589
| -51% | -US$164만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.1억
| US$151만 | 1.29% |
15,150
+14,247
| +1,578% | +US$143만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.5억
| US$151만 | 1.29% |
21,020
-61,706
| -75% | -US$449만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$149만 | 1.27% |
2,422
-62,757
| -96% | -US$3851만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$138만 | 1.18% |
2,750
-12,247
| -82% | -US$609만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$130만 | 1.11% |
1,213
-1,502
| -55% | -US$144만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$128만 | 1.09% |
1,938
-4,712
| -71% | -US$315만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4355억
| US$113만 | 0.96% |
1,307
-5,359
| -80% | -US$486만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$110만 | 0.94% |
2,454
-9,539
| -80% | -US$423만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$22.3억
| US$107만 | 0.91% |
14,531
-5,921
| -29% | -US$40만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
GPS Wealth Strategies Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, GPS Wealth Strategies Group의 보유 포지션은 1,677개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$9.47억보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
GPS Wealth Strategies Group 측은 2025년 4분기에 순 US$8.4억 규모를 회수했으며, 1,094개 포지션을 청산하고 484개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$729만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GPS Wealth Strategies Group 측은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund에 US$31.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GPS Wealth Strategies Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 주식으로, US$31.4만 상당의 6,300주를 매수했어요.
- GPS Wealth Strategies Group 측이 2025년 4분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- GPS Wealth Strategies Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$7459만예요.
- GPS Wealth Strategies Group 측은 2025년 4분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$729만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GPS Wealth Strategies Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 36% 비중을 차지해요.
- GPS Wealth Strategies Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1,094개를 청산했어요.
- GPS Wealth Strategies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2026년 2월 6일에 제출된 GPS Wealth Strategies Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.