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RAM
RK Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
-0.38%
3년 예상 수익률
+47.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$398만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$90.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.07%
보유액
23
신규
–
증가
9
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J&J Snack Foods
JJSF
|
+US$22.2만 |
| 2 |
National Beverage
FIZZ
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Boston Beer
SAM
|
+US$20.2만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$3.32만 |
| 5 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$2.22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Allegiant Air
ALGT
|
+US$29.5만 |
| 3 |
NewMarket
NEU
|
+US$16.3만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Buckle
BKE
|
+US$15.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 25.41% |
| 2 | 임의소비재 | 21.68% |
| 3 | 금융 | 17.88% |
| 4 | 건강관리 | 13.43% |
| 5 | 산업재 | 11.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Buckle
BKE
US$24억
| US$1053만 | 9.94% |
197,182
-2,725
| -1% | -US$15.2만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$977만 | 9.22% |
12,660
+14
| +0.1% | +US$9.5천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$702만 | 6.62% |
82,356
-4,121
| -5% | -US$29.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
4
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$675만 | 6.37% |
9,824
-214
| -2% | -US$16.3만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$627만 | 5.92% |
12,477
-923
| -7% | -US$45.9만 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
|
6
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$625만 | 5.89% |
195,868
+6,085
| +3% | +US$20.9만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
7
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$556만 | 5.24% |
67,759
-1,380
| -2% | -US$11.3만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$514만 | 4.84% |
211,770
-6,519
| -3% | -US$16.2만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
|
9
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$484만 | 4.57% |
185,768
+1,180
| +0.6% | +US$3.32만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$472만 | 4.45% |
43,203
-1,060
| -2% | -US$12.2만 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
|
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$442만 | 4.17% |
14,573
+71
| +0.5% | +US$2.22만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
12
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$428만 | 4.04% |
28,065
-90
| -0.3% | -US$1.34만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
13
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$427만 | 4.03% |
34,647
-354
| -1% | -US$4.78만 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
14
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$411만 | 3.88% |
92,280
-290
| -0.3% | -US$1.21만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
15
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$390만 | 3.68% |
19,994
+979
| +5% | +US$20.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
16
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$389만 | 3.67% |
139,508
+260
| +0.2% | +US$7.82천 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$551억
| US$346만 | 3.27% |
54,362
-350
| -0.6% | -US$2.28만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$302만 | 2.85% |
4
| – | – |
2017 Q2
34개 분기
|
|
|
19
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7억
| US$293만 | 2.76% |
32,400
+2,452
| +8% | +US$22.2만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$242만 | 2.28% |
51,829
-1,077
| -2% | -US$5.24만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
21
Fastenal
FAST
US$585억
| US$226만 | 2.13% |
56,341
+60
| +0.1% | +US$2.53천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
22
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$14.4만 | 0.14% |
2,850
+1
| +0% | +US$53 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
23
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$5.1만 | 0.05% |
40,485
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
SM
AFA
SHWA
TAI
MPGIG
SFG
PWM
RK Asset Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, RK Asset Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.1억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. RK Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 23개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
- 2025년 4분기에 J&J Snack Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RK Asset Management로, 추정 증가액은 US$22.2만 규모예요.
- RK Asset Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.9만예요.
- RK Asset Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 63%를 차지해요.
- RK Asset Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- RK Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2026년 1월 5일에 제출된 RK Asset Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.