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SM
STF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+33.33%
3년 예상 수익률
+207.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$1.63억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
101
신규
–
증가
–
축소
101
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1569만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1439만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1341만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$917만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$849만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 건강관리 | 4.81% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1044만 | 9.8% |
55,992
-84,306
| -60% | -US$1569만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$940만 | 8.82% |
34,570
-53,585
| -61% | -US$1439만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$826만 | 7.75% |
17,085
-26,763
| -61% | -US$1341만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$585만 | 5.49% |
16,898
-25,632
| -60% | -US$917만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$566만 | 5.31% |
24,522
-37,123
| -60% | -US$849만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$411만 | 3.86% |
13,136
-21,141
| -62% | -US$604만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$385만 | 3.62% |
12,276
-20,089
| -62% | -US$575만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$374만 | 3.51% |
8,319
-13,048
| -61% | -US$578만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$320만 | 3% |
4,845
-7,423
| -61% | -US$496만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
10
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$227만 | 2.13% |
12,774
-19,772
| -61% | -US$358만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$224만 | 2.11% |
23,940
-39,000
| -62% | -US$420만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$207만 | 1.94% |
9,656
-14,701
| -60% | -US$330만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$204만 | 1.91% |
2,361
-4,271
| -64% | -US$387만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$189만 | 1.78% |
6,628
-9,980
| -60% | -US$229만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$176만 | 1.65% |
22,936
-37,894
| -62% | -US$281만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$128만 | 1.2% |
7,485
-12,144
| -62% | -US$189만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$121만 | 1.14% |
5,983
-11,712
| -66% | -US$248만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
18
Applovin
APP
US$891억
| US$120만 | 1.13% |
1,781
-2,504
| -58% | -US$158만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$117만 | 1.1% |
4,561
-7,990
| -64% | -US$192만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$114만 | 1.07% |
7,109
-10,066
| -59% | -US$162만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2298억
| US$109만 | 1.03% |
2,568
-4,672
| -65% | -US$200만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$109만 | 1.03% |
1,929
-3,354
| -63% | -US$179만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163억
| US$103만 | 0.97% |
8,510
-11,660
| -58% | -US$137만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$99.1만 | 0.93% |
4,625
-8,575
| -65% | -US$176만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$97.2만 | 0.91% |
6,774
-14,033
| -67% | -US$206만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
KCM
AFA
SHWA
MPGIG
TAI
SFG
PWM
STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, STF Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$2.7억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
STF Management은(는) 2025년 4분기에 순액 US$1.69억을 회수하고 보유 종목을 101개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- STF Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
- STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 53%를 차지해요.
- STF Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- STF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.07억가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 STF Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.