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SM
STF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+33.33%
3년 예상 수익률
+207.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$1.63억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
101
신규
–
증가
–
축소
101
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1569만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1439만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1341만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$917만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$849만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 건강관리 | 4.81% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$92.7만 | 0.87% |
2,831
-5,198
| -65% | -US$165만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$87.6만 | 0.82% |
7,133
-11,745
| -62% | -US$143만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
28
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$86.5만 | 0.81% |
4,986
-8,988
| -64% | -US$154만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
29
Intuit
INTU
US$869억
| US$81.1만 | 0.76% |
1,224
-3,011
| -71% | -US$199만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$77.6만 | 0.73% |
2,861
-4,578
| -62% | -US$115만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
31
Intel
INTC
US$4750억
| US$75.6만 | 0.71% |
20,478
-25,144
| -55% | -US$94.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$72.9만 | 0.68% |
3,956
-5,794
| -59% | -US$117만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$69.8만 | 0.66% |
4,082
-12,672
| -76% | -US$217만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
34
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$69.5만 | 0.65% |
5,932
-8,084
| -58% | -US$103만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
35
Honeywell
HON
US$670억
| US$69.5만 | 0.65% |
3,562
-6,850
| -66% | -US$134만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
36
Adobe
ADBE
US$954억
| US$69.1만 | 0.65% |
1,973
-2,413
| -55% | -US$82.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
37
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$67.7만 | 0.64% |
1,494
-2,492
| -63% | -US$107만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
38
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$61.9만 | 0.58% |
1,752
-2,941
| -63% | -US$107만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
39
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$59만 | 0.55% |
293
-497
| -63% | -US$104만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$58.8만 | 0.55% |
2,287
-3,836
| -63% | -US$102만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
41
ASML
ASML
US$6327억
| US$58.5만 | 0.55% |
547
-834
| -60% | -US$87만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
42
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$55.1만 | 0.52% |
1,172
-1,524
| -57% | -US$67.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
43
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$54.7만 | 0.51% |
1,749
-2,307
| -57% | -US$75.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
44
DoorDash
DASH
US$820억
| US$54.2만 | 0.51% |
2,394
-3,296
| -58% | -US$77.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
45
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$50.2만 | 0.47% |
1,617
-2,604
| -62% | -US$74.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
46
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$44.6만 | 0.42% |
4,895
-8,290
| -63% | -US$81만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$43.2만 | 0.41% |
5,078
-7,889
| -61% | -US$69.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
48
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$42.7만 | 0.4% |
11,132
-18,072
| -62% | -US$64.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
49
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$42.5만 | 0.4% |
5,050
-6,518
| -56% | -US$55만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
50
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$42.5만 | 0.4% |
14,225
-44,241
| -76% | -US$126만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
KCM
AFA
SHWA
MPGIG
TAI
SFG
PWM
STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, STF Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$2.7억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
STF Management은(는) 2025년 4분기에 순액 US$1.69억을 회수하고 보유 종목을 101개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- STF Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
- STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 53%를 차지해요.
- STF Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- STF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.07억가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 STF Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.