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SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.91%
보유액
96
신규
96
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$1083만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
|
+US$1080만 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$792만 |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
|
+US$743만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
|
+US$551만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.12% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.31% |
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Safe Harbor Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기는 Safe Harbor Wealth Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.03억 상당의 96개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF이며, US$1116만 상당의 288,961주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 79%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Safe Harbor Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF으로, US$1116만 상당의 288,961주를 매수했어요.
- Safe Harbor Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 58%를 차지해요.
- Safe Harbor Wealth Advisors은(는) 2025년 4분기에 96개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 2월 13일에 제출된 Safe Harbor Wealth Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.