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SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.03億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.91%
持股
96
新
96
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$1083萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
|
+US$1080萬 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$792萬 |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
|
+US$743萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
|
+US$551萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.12% |
| 2 | 科技 | 5.23% |
| 3 | 金融 | 2.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.61% |
| 5 | 通訊服務 | 2.31% |
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Safe Harbor Wealth Advisors的2025年第4季投資組合回顧
2025年第4季是目前有紀錄以來，Safe Harbor Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了96個持倉，價值US$1.03億。 其前十大持股占投資組合的58%。
其最大持股為AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF：共288,961股，價值US$1116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，其次是科技和金融。
- Safe Harbor Wealth Advisors在2025年第4季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF：共買進288,961股，價值US$1116萬。
- 在2025年第4季，Safe Harbor Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占58%。
- Safe Harbor Wealth Advisors在2025年第4季揭露了96個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Safe Harbor Wealth Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。