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PWM
Pursuit Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.16億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.26%
持股
118
新
118
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$514萬 |
| 2 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$411萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$375萬 |
| 4 |
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
|
+US$346萬 |
| 5 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+US$343萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.52% |
| 2 | 科技 | 12.74% |
| 3 | 金融 | 7.02% |
| 4 | 醫療保健 | 6.48% |
| 5 | 通訊服務 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
US$17.4億
| US$501萬 | 4.3% |
+46,091
| 新 | +US$514萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.04億
| US$411萬 | 3.53% |
+81,546
| 新 | +US$411萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$377萬 | 3.24% |
+49,006
| 新 | +US$375萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
4
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
US$604萬
| US$348萬 | 2.99% |
+120,677
| 新 | +US$346萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
5
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.3億
| US$344萬 | 2.96% |
+43,954
| 新 | +US$343萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$312萬 | 2.69% |
+6,460
| 新 | +US$324萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
7
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.01億
| US$304萬 | 2.61% |
+75,792
| 新 | +US$295萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$291萬 | 2.5% |
+10,711
| 新 | +US$288萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$285萬 | 2.45% |
+9,109
| 新 | +US$260萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
10
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.2億
| US$231萬 | 1.98% |
+24,013
| 新 | +US$227萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
11
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.52億
| US$217萬 | 1.86% |
+108,238
| 新 | +US$217萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$193萬 | 1.66% |
+10,341
| 新 | +US$192萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$191萬 | 1.64% |
+20,276
| 新 | +US$184萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4億
| US$186萬 | 1.6% |
+56,390
| 新 | +US$180萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$177萬 | 1.52% |
+2,600
| 新 | +US$176萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
16
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1億
| US$175萬 | 1.5% |
+51,636
| 新 | +US$165萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$168萬 | 1.44% |
+27,876
| 新 | +US$164萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$167萬 | 1.43% |
+5,179
| 新 | +US$160萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
19
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
US$3734萬
| US$167萬 | 1.43% |
+73,970
| 新 | +US$175萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
20
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.25億
| US$166萬 | 1.43% |
+49,752
| 新 | +US$167萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$156萬 | 1.34% |
+3,930
| 新 | +US$150萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
22
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.4億
| US$154萬 | 1.32% |
+16,837
| 新 | +US$152萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
23
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$138萬 | 1.19% |
+27,033
| 新 | +US$138萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$137萬 | 1.18% |
+5,934
| 新 | +US$136萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
25
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51億
| US$135萬 | 1.16% |
+14,856
| 新 | +US$136萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GWSG
MPGIG
NI
1CM
SM
RAM
KCM
MP
Pursuit Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
2025年第4季是目前有紀錄以來，Pursuit Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了118個持倉，價值US$1.16億。 其前十大持股占投資組合的29%。
其最大持股為First Trust Water ETF：共46,091股，價值US$501萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，其次是科技和金融。
- Pursuit Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是First Trust Water ETF：共買進46,091股，價值US$501萬。
- 在2025年第4季，Pursuit Wealth Management的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占29%。
- Pursuit Wealth Management在2025年第4季揭露了118個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Pursuit Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月26日提交。