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PWM
Pursuit Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.25%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.26%
保有額
118
新規
118
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$514万 |
| 2 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$411万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$375万 |
| 4 |
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
|
+$346万 |
| 5 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+$343万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.52% |
| 2 | 情報技術 | 12.74% |
| 3 | 金融 | 7.02% |
| 4 | ヘルスケア | 6.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.91% |
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Pursuit Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Pursuit Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$1.16億相当の118銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
最大の保有ポジションは First Trust Water ETF で、46,091 株を保有しており、評価額は $501万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Pursuit Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Water ETFで、株数は46,091株、評価額は$501万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Pursuit Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの29%を占めています。
- Pursuit Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、118件のポジションを開示しました。
2026年1月26日に提出された、2025年第4四半期分のPursuit Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。