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PWM
Pursuit Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.26%
Posición
118
Nuevas
118
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+USD 3.43 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.52% |
| 2 | Tecnología | 12.74% |
| 3 | Finanzas | 7.02% |
| 4 | Atención médica | 6.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 5.01 M | 4.3% |
+46,091
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 4.11 M | 3.53% |
+81,546
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.77 M | 3.24% |
+49,006
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
USD 6.05 M
| USD 3.48 M | 2.99% |
+120,677
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 329 M
| USD 3.44 M | 2.96% |
+43,954
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.12 M | 2.69% |
+6,460
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 202 M
| USD 3.04 M | 2.61% |
+75,792
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.91 M | 2.5% |
+10,711
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.85 M | 2.45% |
+9,109
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 2.31 M | 1.98% |
+24,013
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 651 M
| USD 2.17 M | 1.86% |
+108,238
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.93 M | 1.66% |
+10,341
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 1.91 M | 1.64% |
+20,276
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 1.86 M | 1.6% |
+56,390
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.77 M | 1.52% |
+2,600
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1311 M
| USD 1.75 M | 1.5% |
+51,636
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.68 M | 1.44% |
+27,876
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.67 M | 1.43% |
+5,179
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
USD 37.2 M
| USD 1.67 M | 1.43% |
+73,970
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 426 M
| USD 1.66 M | 1.43% |
+49,752
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.56 M | 1.34% |
+3,930
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1733 M
| USD 1.54 M | 1.32% |
+16,837
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 1.38 M | 1.19% |
+27,033
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.37 M | 1.18% |
+5,934
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 547 M
| USD 1.35 M | 1.16% |
+14,856
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Pursuit Wealth Management en T4 2025
T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Pursuit Wealth Management, que reveló 118 posiciones con un valor de USD 116 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Su mayor posición es First Trust Water ETF: 46,091 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pursuit Wealth Management en T4 2025 fue First Trust Water ETF: 46,091 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Las diez principales posiciones de Pursuit Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 116 M en T4 2025.
- Pursuit Wealth Management reportó 118 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Pursuit Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.