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NDVR Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 39.46%
Rendimiento estimado a 1 año 17.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 556 k
Flujo de capital
-USD 1.3 M
Flujo de capital %
-1.07%
10 principales posiciones (%)
66.12%
Posición
147
Nuevas
32
Aumentadas
24
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 450 k
2
icono de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+USD 313 k
3
icono de NEM
Newmont
NEM
+USD 309 k
4
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 285 k
5
icono de CSGS
CSG Systems International
CSGS
+USD 277 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HUBS
HubSpot
HUBS
+USD 539 k
2
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 493 k
3
icono de LRN
Stride
LRN
+USD 423 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 356 k
5
icono de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+USD 315 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.48%
2 Tecnología 20.64%
3 Finanzas 7.99%
4 Consumo discrecional 7.34%
5 Atención médica 4.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 28.6 M 23.75%
458,244
-5,819
-1% -USD 356 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de HUBS
2
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
USD 9.9 M 8.24%
24,747
-1,302
-5% -USD 539 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.6 M 7.97%
178,573
-2,504
-1% -USD 136 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SGOV
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 6.39 M 5.31%
63,694
+4,477
+8% +USD 450 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.86 M 4.86%
25,367
-128
-0.5% -USD 29.3 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GLDM
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 4.84 M 4.02%
56,736
-6,000
-10% -USD 493 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.43 M 3.67%
9,151
-344
-4% -USD 172 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.79 M 3.14%
11,290
-451
-4% -USD 150 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.21 M 2.66%
17,185
-198
-1% -USD 36.9 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.02 M 2.51%
11,113
+31
+0.3% +USD 8.32 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.85 M 1.53%
2,948
– –
2023 Q4
8 trimestres
icono de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.79 M 1.48%
19,993
+19
+0.1% +USD 1.68 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.47 M 1.22%
4,689
+598
+15% +USD 171 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.26 M 1.04%
4,004
+639
+19% +USD 183 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.13 M 0.93%
3,251
+675
+26% +USD 241 k
2024 Q3
5 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 965 k 0.8%
1,462
+25
+2% +USD 16.7 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de WMT
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 909 k 0.75%
8,160
-650
-7% -USD 69.8 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de EPAM
18
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
USD 820 k 0.68%
4,000
-1
-0% -USD 178
2023 Q4
8 trimestres
icono de SCHF
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 786 k 0.65%
32,682
-726
-2% -USD 17.3 k
2024 Q2
6 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 732 k 0.61%
2,272
-30
-1% -USD 9.29 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 692 k 0.57%
1,538
+421
+38% +USD 187 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 586 k 0.49%
8,719
+49
+0.6% +USD 3.29 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 544 k 0.45%
506
+106
+27% +USD 101 k
2024 Q2
6 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 521 k 0.43%
2,279
-112
-5% -USD 25.5 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de XOM
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 518 k 0.43%
4,307
-56
-1% -USD 6.5 k
2023 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

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GWSG
GPS Wealth Strategies Group Centennial, Colorado AUM de USD 117 M 24.22% Rendimiento estimado a 1 año
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MPGIG
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MP
Makaira Partners La Jolla, California AUM de USD 128 M 14.03% Rendimiento estimado a 1 año
JSJLKF
John S. & James L. Knight Foundation Miami, Florida AUM de USD 131 M
SM
STF Management Frisco, Texas AUM de USD 107 M 33.33% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
RK Asset Management Grosse Pointe Farms, Michigan AUM de USD 106 M 0.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NDVR Inc en T4 2025

Al cierre de T4 2025, NDVR Inc mantenía 147 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de NDVR Inc muestra 32 nuevos, Aumentaron 24, 59 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 3,300 acciones con un valor de USD 330 k. La mayor venta fue HubSpot, por un valor estimado de USD 539 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de NDVR Inc en T4 2025 fue Charles Schwab: 3,300 acciones por un valor de USD 330 k.
  • NDVR Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 450 k.
  • La mayor reducción de NDVR Inc durante T4 2025 fue en HubSpot, con un recorte estimado de USD 539 k.
  • NDVR Inc cerró por completo su posición en Stride en T4 2025, con una venta estimada de USD 423 k.
  • Las diez principales posiciones de NDVR Inc representan 66% de su cartera de USD 121 M en T4 2025.
  • NDVR Inc abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de NDVR Inc aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de NDVR Inc correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.