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NDVR Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
39.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 556 k
(+0.46%)
Flujo de capital
-USD 1.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.12%
Posición
147
Nuevas
32
Aumentadas
24
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 450 k |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 313 k |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 309 k |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 285 k |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 539 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 493 k |
| 3 |
Stride
LRN
|
+USD 423 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 356 k |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.48% |
| 2 | Tecnología | 20.64% |
| 3 | Finanzas | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.34% |
| 5 | Salud | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
InterDigital
IDCC
USD 7959 M
| USD 311 k | 0.26% |
978
-351
| -26% | -USD 124 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
52
Huron Consulting
HURN
USD 3083 M
| USD 311 k | 0.26% |
1,800
-109
| -6% | -USD 17.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
53
Dollar Tree
DLTR
USD 25 mil M
| USD 305 k | 0.25% |
+2,479
| Nuevas | +USD 266 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
54
Federated Hermes
FHI
USD 4343 M
| USD 304 k | 0.25% |
5,841
-615
| -10% | -USD 31.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
55
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 301 k | 0.25% |
1,448
+306
| +27% | +USD 62.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
56
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 301 k | 0.25% |
1,966
-672
| -25% | -USD 98.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
57
United Therapeutics
UTHR
USD 25.8 mil M
| USD 300 k | 0.25% |
616
+30
| +5% | +USD 14 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
58
W.R. Berkley
WRB
USD 27.5 mil M
| USD 298 k | 0.25% |
4,256
-633
| -13% | -USD 46.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 297 k | 0.25% |
1,557
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
60
Progyny
PGNY
USD 2197 M
| USD 291 k | 0.24% |
+11,318
| Nuevas | +USD 260 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 288 k | 0.24% |
3,546
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
62
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 288 k | 0.24% |
+3,755
| Nuevas | +USD 277 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
63
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 286 k | 0.24% |
+613
| Nuevas | +USD 285 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
64
Frontdoor
FTDR
USD 6023 M
| USD 286 k | 0.24% |
4,958
+405
| +9% | +USD 23.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
65
Synchrony
SYF
USD 24.7 mil M
| USD 280 k | 0.23% |
+3,360
| Nuevas | +USD 257 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
66
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 270 k | 0.22% |
3,488
-824
| -19% | -USD 63 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
67
Bank of America
BAC
USD 347 mil M
| USD 270 k | 0.22% |
+4,911
| Nuevas | +USD 260 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
68
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 265 k | 0.22% |
+1,898
| Nuevas | +USD 257 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
69
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 265 k | 0.22% |
+2,681
| Nuevas | +USD 259 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
70
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1363 M
| USD 265 k | 0.22% |
+9,712
| Nuevas | +USD 267 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
71
Assurant
AIZ
USD 14.5 mil M
| USD 264 k | 0.22% |
1,096
-69
| -6% | -USD 15.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
72
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 263 k | 0.22% |
4,210
-457
| -10% | -USD 29.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
73
NewMarket
NEU
USD 7267 M
| USD 260 k | 0.22% |
379
-12
| -3% | -USD 9.16 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
USD 243 mil M
| USD 260 k | 0.22% |
878
-684
| -44% | -USD 205 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
75
Fidelity National Financial
FNF
USD 11 mil M
| USD 258 k | 0.21% |
4,735
-144
| -3% | -USD 8.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GWSG
Revisión del portafolio de NDVR Inc en T4 2025
Al cierre de T4 2025, NDVR Inc mantenía 147 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de NDVR Inc muestra 32 nuevos, Aumentaron 24, 59 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 3,300 acciones con un valor de USD 330 k. La mayor venta fue HubSpot, por un valor estimado de USD 539 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NDVR Inc en T4 2025 fue Charles Schwab: 3,300 acciones por un valor de USD 330 k.
- NDVR Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de NDVR Inc durante T4 2025 fue en HubSpot, con un recorte estimado de USD 539 k.
- NDVR Inc cerró por completo su posición en Stride en T4 2025, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de NDVR Inc representan 66% de su cartera de USD 121 M en T4 2025.
- NDVR Inc abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2025.
- El valor de la cartera de NDVR Inc aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de NDVR Inc correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.