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NDVR Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
39.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 556 k
(+0.46%)
Flujo de capital
-USD 1.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.12%
Posición
147
Nuevas
32
Aumentadas
24
Reducidas
59
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 450 k |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 313 k |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 309 k |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 285 k |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 539 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 493 k |
| 3 |
Stride
LRN
|
+USD 423 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 356 k |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.48% |
| 2 | Tecnología | 20.64% |
| 3 | Finanzas | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.34% |
| 5 | Salud | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 479 k | 0.4% |
952
+22
| +2% | +USD 10.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 411 k | 0.34% |
2,677
+119
| +5% | +USD 17.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 397 k | 0.33% |
1,131
-111
| -9% | -USD 37.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
29
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 384 k | 0.32% |
468
-99
| -17% | -USD 80.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 374 k | 0.31% |
3,047
-137
| -4% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
31
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 365 k | 0.3% |
1,778
-504
| -22% | -USD 94.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
32
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 364 k | 0.3% |
1,599
-104
| -6% | -USD 23.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 363 k | 0.3% |
2,633
-236
| -8% | -USD 31.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
34
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 358 k | 0.3% |
4,408
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
35
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 358 k | 0.3% |
1,233
-49
| -4% | -USD 13.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
36
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 352 k | 0.29% |
4,815
-479
| -9% | -USD 31.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
37
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 345 k | 0.29% |
1,913
-39
| -2% | -USD 7.39 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
38
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 342 k | 0.28% |
+3,424
| Nuevas | +USD 309 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
39
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 340 k | 0.28% |
1,008
-165
| -14% | -USD 56.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
40
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 335 k | 0.28% |
5,158
-47
| -0.9% | -USD 2.74 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
41
Laureate Education
LAUR
USD 5376 M
| USD 335 k | 0.28% |
9,944
+2,373
| +31% | +USD 73.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 330 k | 0.27% |
+3,300
| Nuevas | +USD 313 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
43
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 330 k | 0.27% |
13,271
+2,935
| +28% | +USD 74.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
44
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 329 k | 0.27% |
890
-135
| -13% | -USD 48.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
45
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| USD 326 k | 0.27% |
11,161
-990
| -8% | -USD 27.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
46
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 325 k | 0.27% |
3,082
-235
| -7% | -USD 24.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
47
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 325 k | 0.27% |
5,654
-3,330
| -37% | -USD 179 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
48
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 321 k | 0.27% |
7,333
+1,232
| +20% | +USD 51 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
49
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 313 k | 0.26% |
6,849
-726
| -10% | -USD 31.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
50
Mercury Insurance
MCY
USD 5697 M
| USD 313 k | 0.26% |
3,323
-34
| -1% | -USD 2.95 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GWSG
Revisión del portafolio de NDVR Inc en T4 2025
Al cierre de T4 2025, NDVR Inc mantenía 147 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de NDVR Inc muestra 32 nuevos, Aumentaron 24, 59 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 3,300 acciones con un valor de USD 330 k. La mayor venta fue HubSpot, por un valor estimado de USD 539 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NDVR Inc en T4 2025 fue Charles Schwab: 3,300 acciones por un valor de USD 330 k.
- NDVR Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de NDVR Inc durante T4 2025 fue en HubSpot, con un recorte estimado de USD 539 k.
- NDVR Inc cerró por completo su posición en Stride en T4 2025, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de NDVR Inc representan 66% de su cartera de USD 121 M en T4 2025.
- NDVR Inc abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2025.
- El valor de la cartera de NDVR Inc aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de NDVR Inc correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.