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NI
NDVR Inc Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
(+0,46 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+449.926 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+313.069 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+309.363 $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+284.606 $ |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+277.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+539.337 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+493.123 $ |
| 3 |
Stride
LRN
|
+422.543 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+356.462 $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+314.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,48 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 478.523 $ | 0,4 % |
952
+22
| +2 % | +10.946 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
27
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 411.214 $ | 0,34 % |
2.677
+119
| +5 % | +17.600 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
28
Visa
V
764 Mrd. $
| 396.653 $ | 0,33 % |
1.131
-111
| -9 % | -37.817 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
29
McKesson
MCK
119 Mrd. $
| 383.896 $ | 0,32 % |
468
-99
| -17 % | -80.791 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 373.989 $ | 0,31 % |
3.047
-137
| -4 % | -16.649 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
31
Cardinal Health
CAH
58,9 Mrd. $
| 365.379 $ | 0,3 % |
1.778
-504
| -22 % | -94.848 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
32
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 364.124 $ | 0,3 % |
1.599
-104
| -6 % | -23.486 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
33
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 362.827 $ | 0,3 % |
2.633
-236
| -8 % | -31.140 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
34
iShares Gold Trust
IAU
61,2 Mrd. $
| 357.797 $ | 0,3 % |
4.408
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
35
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
| 357.644 $ | 0,3 % |
1.233
-49
| -4 % | -13.791 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
36
Fox Class A
FOXA
28 Mrd. $
| 351.832 $ | 0,29 % |
4.815
-479
| -9 % | -31.297 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
37
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 345.105 $ | 0,29 % |
1.913
-39
| -2 % | -7.389 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
38
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 341.886 $ | 0,28 % |
+3.424
| Neu | +309.363 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
39
Cencora
COR
65,2 Mrd. $
| 340.452 $ | 0,28 % |
1.008
-165
| -14 % | -56.247 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
40
Fox Class B
FOX
25 Mrd. $
| 334.909 $ | 0,28 % |
5.158
-47
| -0,9 % | -2.744 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
41
Laureate Education
LAUR
5,42 Mrd. $
| 334.814 $ | 0,28 % |
9.944
+2.373
| +31 % | +73.250 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 329.703 $ | 0,27 % |
+3.300
| Neu | +313.069 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
43
AT&T
T
161 Mrd. $
| 329.652 $ | 0,27 % |
13.271
+2.935
| +28 % | +74.303 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
44
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 329.256 $ | 0,27 % |
890
-135
| -13 % | -48.310 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
45
MGIC Investment
MTG
5,73 Mrd. $
| 326.124 $ | 0,27 % |
11.161
-990
| -8 % | -27.802 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
46
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 324.565 $ | 0,27 % |
3.082
-235
| -7 % | -24.265 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
47
Mueller Industries
MLI
12,2 Mrd. $
| 324.540 $ | 0,27 % |
5.654
-3.330
| -37 % | -179.048 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
48
Exelixis
EXEL
15,7 Mrd. $
| 321.405 $ | 0,27 % |
7.333
+1.232
| +20 % | +50.965 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
49
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 312.588 $ | 0,26 % |
6.849
-726
| -10 % | -31.513 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
50
Mercury Insurance
MCY
5,78 Mrd. $
| 312.561 $ | 0,26 % |
3.323
-34
| -1 % | -2.950 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
- NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
- Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
- NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .