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NDVR Inc Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
(+0,46 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+449.926 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+313.069 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+309.363 $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+284.606 $ |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+277.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+539.337 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+493.123 $ |
| 3 |
Stride
LRN
|
+422.543 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+356.462 $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+314.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,48 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
| 232.475 $ | 0,19 % |
+6.627
| Neu | +225.677 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
102
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 231.730 $ | 0,19 % |
4.854
-140
| -3 % | -6.452 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
103
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 231.477 $ | 0,19 % |
+1.140
| Neu | +222.597 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
104
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 229.844 $ | 0,19 % |
1.008
-163
| -14 % | -34.773 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
105
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 227.863 $ | 0,19 % |
106
-11
| -9 % | -22.285 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
106
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 226.328 $ | 0,19 % |
+4.901
| Neu | +221.845 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
107
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| 224.352 $ | 0,19 % |
+2.632
| Neu | +216.894 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
108
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 217.633 $ | 0,18 % |
+4.504
| Neu | +222.440 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
109
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,9 Mio. $
| 216.702 $ | 0,18 % |
16.052
-448
| -3 % | -6.167 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
110
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 216.545 $ | 0,18 % |
703
-391
| -36 % | -117.739 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
111
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 214.726 $ | 0,18 % |
3.724
+220
| +6 % | +13.284 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
112
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 213.200 $ | 0,18 % |
+4.044
| Neu | +217.412 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
113
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 206.762 $ | 0,17 % |
341
-26
| -7 % | -16.382 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
114
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 204.833 $ | 0,17 % |
25.382
+3.786
| +18 % | +31.475 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
115
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 204.313 $ | 0,17 % |
+1.251
| Neu | +202.618 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
116
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| 202.517 $ | 0,17 % |
+7.484
| Neu | +202.331 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
117
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 201.965 $ | 0,17 % |
+502
| Neu | +204.292 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
118
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 201.185 $ | 0,17 % |
2.055
-1.676
| -45 % | -146.915 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
119
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 200.665 $ | 0,17 % |
2.542
-959
| -27 % | -75.902 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
120
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 98.323 $ | 0,08 % |
+10.561
| Neu | +93.277 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
121
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 93.461 $ | 0,08 % |
10.350
-9.488
| -48 % | -82.630 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
122
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-2.469
| Geschlossen | -275.787 $ | – |
|
123
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -294.750 $ | – |
|
124
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -214.512 $ | – |
|
125
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| – | – |
-3.408
| Geschlossen | -265.926 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GWSG
Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
- NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
- Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
- NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .