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NDVR Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
39.46%
1년 추정 수익률
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$55.6만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
147
신규
32
증가
24
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$45만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$28.5만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$53.9만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Stride
LRN
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$35.6만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 7.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$23.2만 | 0.19% |
+6,627
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
102
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$23.2만 | 0.19% |
4,854
-140
| -3% | -US$6.45천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
103
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$23.1만 | 0.19% |
+1,140
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
104
Jabil
JBL
US$287억
| US$23만 | 0.19% |
1,008
-163
| -14% | -US$3.48만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
105
Markel Group
MKL
US$232억
| US$22.8만 | 0.19% |
106
-11
| -9% | -US$2.23만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
106
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$22.6만 | 0.19% |
+4,901
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
107
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$22.4만 | 0.19% |
+2,632
| 신규 | +US$21.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
108
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$21.8만 | 0.18% |
+4,504
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
109
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4393만
| US$21.7만 | 0.18% |
16,052
-448
| -3% | -US$6.17천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
110
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$21.7만 | 0.18% |
703
-391
| -36% | -US$11.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
111
Altria Group
MO
US$1241억
| US$21.5만 | 0.18% |
3,724
+220
| +6% | +US$1.33만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
112
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330억
| US$21.3만 | 0.18% |
+4,044
| 신규 | +US$21.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
113
Dillards
DDS
US$109억
| US$20.7만 | 0.17% |
341
-26
| -7% | -US$1.64만 |
2025 Q3
1분기
|
|
114
ADT
ADT
US$50.4억
| US$20.5만 | 0.17% |
25,382
+3,786
| +18% | +US$3.15만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
115
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$20.4만 | 0.17% |
+1,251
| 신규 | +US$20.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
116
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$20.3만 | 0.17% |
+7,484
| 신규 | +US$20.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
117
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$20.2만 | 0.17% |
+502
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
118
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$20.1만 | 0.17% |
2,055
-1,676
| -45% | -US$14.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
119
MetLife
MET
US$628억
| US$20.1만 | 0.17% |
2,542
-959
| -27% | -US$7.59만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
120
Western Union
WU
US$19.8억
| US$9.8만 | 0.08% |
+10,561
| 신규 | +US$9.33만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
121
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$9.35만 | 0.08% |
10,350
-9,488
| -48% | -US$8.26만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
122
Aflac
AFL
US$604억
| – | – |
-2,469
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
123
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
124
AutoZone
AZO
US$518억
| – | – |
-50
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
125
Brady Corp
BRC
US$38.3억
| – | – |
-3,408
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
유사한 펀드
GWSG
NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, NDVR Inc 측은 US$1.21억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
NDVR Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 24개 증가, 59개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab 주식으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$33만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot 주식으로, 추정 금액은 US$53.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$33만 상당의 3,300주를 매수했어요.
- NDVR Inc 측이 2025년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HubSpot이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 Stride 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 66% 비중을 차지해요.
- NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- NDVR Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 NDVR Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.