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NDVR Inc

NDVR Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.21억 회전율 39.46%
1년 추정 수익률 17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+17.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$55.6만
자금 흐름
-US$130만
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
66.12%
보유액
147
신규
32
증가
24
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$45만
2
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$31.3만
3
NEM 아이콘
Newmont
NEM
+US$30.9만
4
HCA 아이콘
HCA Healthcare
HCA
+US$28.5만
5
CSGS 아이콘
CSG Systems International
CSGS
+US$27.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HUBS 아이콘
HubSpot
HUBS
+US$53.9만
2
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$49.3만
3
LRN 아이콘
Stride
LRN
+US$42.3만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$35.6만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$31.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.48%
2 정보기술 20.64%
3 금융 7.99%
4 임의소비재 7.34%
5 헬스케어 4.13%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CASY 아이콘
126
Casey's General Stores
CASY
US$248억
– –
-408
청산됨 -US$23.1만 –
CNX 아이콘
127
CNX Resources
CNX
US$56.3억
– –
-6,612
청산됨 -US$21.2만 –
COF 아이콘
128
Capital One
COF
US$1257억
– –
-996
청산됨 -US$21.2만 –
CVX 아이콘
129
Chevron
CVX
US$4496억
– –
-1,448
청산됨 -US$22.5만 –
HRB 아이콘
130
H&R Block
HRB
US$58.6억
– –
-4,593
청산됨 -US$23.2만 –
INGR 아이콘
131
Ingredion
INGR
US$59.4억
– –
-1,828
청산됨 -US$22.3만 –
LNG 아이콘
132
Cheniere Energy
LNG
US$615억
– –
-1,185
청산됨 -US$27.8만 –
LRN 아이콘
133
Stride
LRN
US$33.3억
– –
-2,837
청산됨 -US$42.3만 –
MPC 아이콘
134
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
– –
-1,197
청산됨 -US$23.1만 –
MUSA 아이콘
135
Murphy USA
MUSA
US$94.7억
– –
-602
청산됨 -US$23.4만 –
NMIH 아이콘
136
NMI Holdings
NMIH
US$31.7억
– –
-6,419
청산됨 -US$24.6만 –
ORLY 아이콘
137
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
– –
-2,920
청산됨 -US$31.5만 –
PHM 아이콘
138
Pultegroup
PHM
US$228억
– –
-1,743
청산됨 -US$23만 –
PINC 아이콘
139
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-7,894
청산됨 -US$21.9만 –
PRDO 아이콘
140
Perdoceo Education
PRDO
US$19.7억
– –
-6,636
청산됨 -US$25만 –
PRI 아이콘
141
Primerica
PRI
US$85.9억
– –
-1,075
청산됨 -US$29.8만 –
RGA 아이콘
142
Reinsurance Group of America
RGA
US$170억
– –
-1,126
청산됨 -US$21.6만 –
RS 아이콘
143
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223억
– –
-770
청산됨 -US$21.6만 –
SFM 아이콘
144
Sprouts Farmers Market
SFM
US$57.8억
– –
-1,944
청산됨 -US$21.2만 –
SNA 아이콘
145
Snap-on
SNA
US$184억
– –
-585
청산됨 -US$20.3만 –
VIRT 아이콘
146
Virtu Financial
VIRT
US$49억
– –
-5,943
청산됨 -US$21.1만 –
VLO 아이콘
147
Valero Energy
VLO
US$1119억
– –
-1,351
청산됨 -US$23만 –
2 3 4 5
6

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NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, NDVR Inc 측은 US$1.21억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

NDVR Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 24개 증가, 59개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab 주식으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$33만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HubSpot 주식으로, 추정 금액은 US$53.9만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$33만 상당의 3,300주를 매수했어요.
  • NDVR Inc 측이 2025년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
  • NDVR Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HubSpot이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
  • NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 Stride 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NDVR Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 66% 비중을 차지해요.
  • NDVR Inc 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • NDVR Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.

2026년 2월 12일에 제출된 NDVR Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.