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NDVR Inc Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+556.369 $
(+0,46 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
147
Neu
32
Aufgestockt
24
Reduziert
59
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+449.926 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+313.069 $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+309.363 $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+284.606 $ |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+277.089 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+539.337 $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+493.123 $ |
| 3 |
Stride
LRN
|
+422.543 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+356.462 $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+314.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,48 % |
| 2 | Technologie | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| – | – |
-408
| Geschlossen | -230.651 $ | – |
|
127
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| – | – |
-6.612
| Geschlossen | -212.377 $ | – |
|
128
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-996
| Geschlossen | -211.730 $ | – |
|
129
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| – | – |
-1.448
| Geschlossen | -224.860 $ | – |
|
130
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| – | – |
-4.593
| Geschlossen | -232.268 $ | – |
|
131
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| – | – |
-1.828
| Geschlossen | -223.217 $ | – |
|
132
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| – | – |
-1.185
| Geschlossen | -278.451 $ | – |
|
|
133
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| – | – |
-2.837
| Geschlossen | -422.543 $ | – |
|
134
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| – | – |
-1.197
| Geschlossen | -230.710 $ | – |
|
135
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| – | – |
-602
| Geschlossen | -233.733 $ | – |
|
136
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| – | – |
-6.419
| Geschlossen | -246.104 $ | – |
|
|
137
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| – | – |
-2.920
| Geschlossen | -314.805 $ | – |
|
138
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| – | – |
-1.743
| Geschlossen | -230.303 $ | – |
|
139
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| – | – |
-7.894
| Geschlossen | -219.453 $ | – |
|
140
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| – | – |
-6.636
| Geschlossen | -249.912 $ | – |
|
141
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -298.409 $ | – |
|
142
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-1.126
| Geschlossen | -216.338 $ | – |
|
143
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-770
| Geschlossen | -216.239 $ | – |
|
144
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| – | – |
-1.944
| Geschlossen | -211.507 $ | – |
|
145
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| – | – |
-585
| Geschlossen | -202.720 $ | – |
|
146
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| – | – |
-5.943
| Geschlossen | -210.977 $ | – |
|
147
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-1.351
| Geschlossen | -230.021 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GWSG
Portfolio-Rückblick von NDVR Inc für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt NDVR Inc 147 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NDVR Inc für Q4 2025 weist 32 neu, 24 erhöht, 59 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $. Der größte Verkauf betraf HubSpot mit einem geschätzten Wert von 539.337 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NDVR Inc im Q4 2025 war Charles Schwab: 3.300 Aktien im Wert von 329.703 $.
- NDVR Inc hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.926 $.
- Der größte Positionsabbau von NDVR Inc im Q4 2025 entfiel auf HubSpot und belief sich schätzungsweise auf 539.337 $.
- NDVR Inc hat seine Position in Stride im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.543 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NDVR Inc machen im Q4 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- NDVR Inc eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von NDVR Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von NDVR Inc für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .