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RAM

RK Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss
-906.281 $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,07 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JJSF-Symbol
J&J Snack Foods
JJSF
+222.344 $
2
FIZZ-Symbol
National Beverage
FIZZ
+209.160 $
3
SAM-Symbol
Boston Beer
SAM
+201.874 $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+33.201 $
5
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+22.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+459.225 $
2
ALGT-Symbol
Allegiant Air
ALGT
+294.609 $
3
NEU-Symbol
NewMarket
NEU
+163.378 $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+162.176 $
5
BKE-Symbol
Buckle
BKE
+151.882 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,68 %
3 Finanzwesen 17,88 %
4 Gesundheitswesen 13,43 %
5 Industrie 11,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKE-Symbol
1
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 9,94 %
197.182
-2.725
-1 % -151.882 $
2018 Q3
29 Quartale
REGN-Symbol
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 9,22 %
12.660
+14
+0,1 % +9.508 $
2022 Q1
15 Quartale
ALGT-Symbol
3
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
7,02 Mio. $ 6,62 %
82.356
-4.121
-5 % -294.609 $
2024 Q3
5 Quartale
NEU-Symbol
4
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
6,75 Mio. $ 6,37 %
9.824
-214
-2 % -163.378 $
2021 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,27 Mio. $ 5,92 %
12.477
-923
-7 % -459.225 $
2017 Q2
34 Quartale
FIZZ-Symbol
6
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
6,25 Mio. $ 5,89 %
195.868
+6.085
+3 % +209.160 $
2018 Q4
28 Quartale
SEIC-Symbol
7
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
5,56 Mio. $ 5,24 %
67.759
-1.380
-2 % -113.425 $
2018 Q4
28 Quartale
KHC-Symbol
8
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,84 %
211.770
-6.519
-3 % -162.176 $
2019 Q1
27 Quartale
BF.B-Symbol
9
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,57 %
185.768
+1.180
+0,6 % +33.201 $
2024 Q3
5 Quartale
MHK-Symbol
10
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
4,72 Mio. $ 4,45 %
43.203
-1.060
-2 % -121.728 $
2019 Q3
25 Quartale
BIO-Symbol
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
4,42 Mio. $ 4,17 %
14.573
+71
+0,5 % +22.155 $
2024 Q3
5 Quartale
PCTY-Symbol
12
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
4,28 Mio. $ 4,04 %
28.065
-90
-0,3 % -13.391 $
2024 Q3
5 Quartale
DORM-Symbol
13
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
4,27 Mio. $ 4,03 %
34.647
-354
-1 % -47.786 $
2014 Q4
44 Quartale
LNC-Symbol
14
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,88 %
92.280
-290
-0,3 % -12.078 $
2022 Q4
12 Quartale
SAM-Symbol
15
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
3,9 Mio. $ 3,68 %
19.994
+979
+5 % +201.874 $
2025 Q1
3 Quartale
CPB-Symbol
16
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
3,89 Mio. $ 3,67 %
139.508
+260
+0,2 % +7.818 $
2021 Q1
19 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,27 %
54.362
-350
-0,6 % -22.814 $
2024 Q3
5 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,85 %
4
– –
2017 Q2
34 Quartale
JJSF-Symbol
19
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,76 %
32.400
+2.452
+8 % +222.344 $
2015 Q4
40 Quartale
UHAL.B-Symbol
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,28 %
51.829
-1.077
-2 % -52.428 $
2022 Q4
12 Quartale
FAST-Symbol
21
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,13 %
56.341
+60
+0,1 % +2.526 $
2021 Q4
16 Quartale
UHAL-Symbol
22
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
144.000 $ 0,14 %
2.850
+1
+0 % +53 $
2021 Q1
19 Quartale
OPK-Symbol
23
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
51.000 $ 0,05 %
40.485
– –
2021 Q4
16 Quartale

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KCM
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SHWA
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Pursuit Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RK Asset Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt RK Asset Management 23 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. RK Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • RK Asset Management hat seine Position in J&J Snack Foods in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 222.344 $.
  • Der größte Positionsabbau von RK Asset Management im Q4 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 459.225 $.
  • Die zehn größten Positionen von RK Asset Management machen im Q4 2025 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • RK Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von RK Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von RK Asset Management für Q4 2025 am 5. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .