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AFA

Aznar Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
99,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,89 %
Position
31
Neu
31
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+14,7 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+12,9 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+10,3 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+8,47 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+7,97 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,89 %
2 Technologie 1,1 %
3 Basiskonsumgüter 0,6 %
4 Gesundheitswesen 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,8 Mio. $ 14,21 %
+224.097
Neu +14,7 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 12,4 %
+163.758
Neu +12,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTC-Symbol
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
10,2 Mio. $ 9,84 %
+131.901
Neu +10,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8,44 Mio. $ 8,11 %
+140.848
Neu +8,47 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,19 Mio. $ 7,87 %
+214.986
Neu +7,97 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IAGG-Symbol
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
7,68 Mio. $ 7,38 %
+153.494
Neu +7,89 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,92 Mio. $ 6,65 %
+67.576
Neu +6,96 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,38 Mio. $ 6,13 %
+29.011
Neu +6,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAU-Symbol
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 5,67 %
+125.999
Neu +5,84 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,65 %
+5.543
Neu +3,76 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,31 %
+73.716
Neu +2,37 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,28 %
+7.078
Neu +2,35 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,58 %
+18.388
Neu +1,63 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,39 %
+18.637
Neu +1,43 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,3 %
+16.002
Neu +1,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,3 %
+15.637
Neu +1,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,15 Mio. $ 1,1 %
+4.224
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAR-Symbol
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,09 %
+49.529
Neu +1,16 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,08 %
+15.119
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
936.346 $ 0,9 %
+4.888
Neu +927.871 $
2025 Q4
0 Quartale
IJS-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
526.979 $ 0,51 %
+4.634
Neu +519.389 $
2025 Q4
0 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
486.771 $ 0,47 %
+6.987
Neu +481.662 $
2025 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
420.730 $ 0,4 %
+2.033
Neu +402.025 $
2025 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
404.060 $ 0,39 %
+6.011
Neu +403.286 $
2025 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
373.944 $ 0,36 %
+4.465
Neu +375.211 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2

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SM
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TAI
Terra Alpha Investments Washington, District of Columbia 97,7 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Skyview Financial Group Ponte Vedra Beach, Florida 96,9 Mio. $ AUM
MPGIG
Mercato Partners Growth III GP Cottonwood Heights, Utah 114 Mio. $ AUM
PWM
Pursuit Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aznar Financial Advisors für Q4 2025

Für Aznar Financial Advisors ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 31 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 224.097 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Aznar Financial Advisors im Q4 2025 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 224.097 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Aznar Financial Advisors machen im Q4 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Aznar Financial Advisors für Q4 2025 wurden 31 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Aznar Financial Advisors für Q4 2025 am 19. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .