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SHWA

Safe Harbor Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
98,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,91 %
Position
96
Neu
96
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEBT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
+10,8 Mio. $
2
SEPU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
+10,8 Mio. $
3
DDTL-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
+7,92 Mio. $
4
NAUG-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
+7,43 Mio. $
5
JULT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
+5,51 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,12 %
2 Technologie 5,23 %
3 Finanzwesen 2,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
5 Kommunikationsdienste 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEBT-Symbol
1
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
11,2 Mio. $ 10,81 %
+288.961
Neu +10,8 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SEPU-Symbol
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
163 Mio. $
10,8 Mio. $ 10,48 %
+375.344
Neu +10,8 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DDTL-Symbol
3
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,8 Mio. $
8,03 Mio. $ 7,77 %
+383.250
Neu +7,92 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NAUG-Symbol
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
65,7 Mio. $
7,46 Mio. $ 7,22 %
+254.259
Neu +7,43 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JULT-Symbol
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57,4 Mio. $
5,6 Mio. $ 5,42 %
+124.524
Neu +5,51 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ISEP-Symbol
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
5,52 Mio. $ 5,35 %
+163.599
Neu +5,24 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,29 %
+42.401
Neu +3,37 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
KAUG-Symbol
8
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
64,8 Mio. $
2,73 Mio. $ 2,65 %
+100.802
Neu +2,65 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EAPR-Symbol
9
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
2,73 Mio. $ 2,64 %
+90.857
Neu +2,67 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DMBS-Symbol
10
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
2,36 Mio. $ 2,28 %
+46.986
Neu +2,34 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,99 %
+19.031
Neu +2,04 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVUS-Symbol
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,53 %
+13.618
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,45 %
+8.032
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,31 %
+6.788
Neu +1,55 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,15 %
+2.959
Neu +1,48 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,18 Mio. $ 1,14 %
+4.516
Neu +1,21 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,15 Mio. $ 1,12 %
+3.731
Neu +1,07 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
XFIV-Symbol
18
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
347 Mio. $
1,13 Mio. $ 1,09 %
+22.719
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
971.896 $ 0,94 %
+10.625
Neu +972.717 $
2025 Q4
0 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
971.499 $ 0,94 %
+1.495
Neu +998.310 $
2025 Q4
0 Quartale
BBBS-Symbol
21
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
865.729 $ 0,84 %
+16.766
Neu +864.913 $
2025 Q4
0 Quartale
XSVN-Symbol
22
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
785.047 $ 0,76 %
+16.225
Neu +784.185 $
2025 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
725.390 $ 0,7 %
+1.060
Neu +719.801 $
2025 Q4
0 Quartale
JMST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
724.509 $ 0,7 %
+14.181
Neu +722.391 $
2025 Q4
0 Quartale
BBUS-Symbol
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
719.480 $ 0,7 %
+5.858
Neu +716.893 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Aznar Financial Advisors Morris Plains, New Jersey 104 Mio. $ AUM
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Kempner Capital Management Galveston, Texas 106 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MPGIG
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RC
Rivulet Capital Summit, New Jersey 91,2 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Safe Harbor Wealth Advisors für Q4 2025

Für Safe Harbor Wealth Advisors ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 96 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288.961 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Safe Harbor Wealth Advisors im Q4 2025 war AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288.961 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Safe Harbor Wealth Advisors machen im Q4 2025 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Safe Harbor Wealth Advisors für Q4 2025 wurden 96 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Safe Harbor Wealth Advisors für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .