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SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.91%
Posición
96
Nuevas
96
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
|
+USD 7.43 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
|
+USD 5.51 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.12% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Finanzas | 2.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
| USD 11.2 M | 10.81% |
+288,961
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 163 M
| USD 10.8 M | 10.48% |
+375,344
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 88.8 M
| USD 8.03 M | 7.77% |
+383,250
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
USD 65.7 M
| USD 7.46 M | 7.22% |
+254,259
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
USD 57.4 M
| USD 5.6 M | 5.42% |
+124,524
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 105 M
| USD 5.52 M | 5.35% |
+163,599
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.4 M | 3.29% |
+42,401
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 64.8 M
| USD 2.73 M | 2.65% |
+100,802
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| USD 2.73 M | 2.64% |
+90,857
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 2.36 M | 2.28% |
+46,986
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.99% |
+19,031
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.58 M | 1.53% |
+13,618
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.5 M | 1.45% |
+8,032
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.35 M | 1.31% |
+6,788
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.19 M | 1.15% |
+2,959
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.18 M | 1.14% |
+4,516
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.15 M | 1.12% |
+3,731
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 347 M
| USD 1.13 M | 1.09% |
+22,719
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 972 k | 0.94% |
+10,625
| Nuevas | +USD 973 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 971 k | 0.94% |
+1,495
| Nuevas | +USD 998 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
| USD 866 k | 0.84% |
+16,766
| Nuevas | +USD 865 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 785 k | 0.76% |
+16,225
| Nuevas | +USD 784 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 725 k | 0.7% |
+1,060
| Nuevas | +USD 720 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 725 k | 0.7% |
+14,181
| Nuevas | +USD 722 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 719 k | 0.7% |
+5,858
| Nuevas | +USD 717 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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TAI
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MPGIG
RC
Revisión del portafolio de Safe Harbor Wealth Advisors en T4 2025
T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Safe Harbor Wealth Advisors, que reveló 96 posiciones con un valor de USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Su mayor posición es AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288,961 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Safe Harbor Wealth Advisors en T4 2025 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288,961 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Safe Harbor Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 103 M en T4 2025.
- Safe Harbor Wealth Advisors reportó 96 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Safe Harbor Wealth Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.