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Terra Alpha Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 97.7 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 328 k
(-0.33%)
Flujo de capital
-USD 697 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.08%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 966 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 806 k |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 719 k |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 675 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 496 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.71% |
| 2 | Industriales | 28.77% |
| 3 | Salud | 13.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.74% |
| 5 | Finanzas | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 7.65 M | 7.82% |
25,168
-502
| -2% | -USD 147 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 6.94 M | 7.1% |
25,539
+3,598
| +16% | +USD 966 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.04 B
| USD 6.94 M | 7.1% |
37,186
-688
| -2% | -USD 128 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 5.56 M | 5.69% |
11,505
-229
| -2% | -USD 115 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 4.99 M | 5.11% |
12,831
-258
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 4.74 M | 4.85% |
13,516
-274
| -2% | -USD 93.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Xylem
XYL
USD 22.3 mil M
| USD 4.61 M | 4.71% |
33,817
-774
| -2% | -USD 111 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
USD 94.5 mil M
| USD 4.4 M | 4.51% |
20,043
-446
| -2% | -USD 95.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 4.25 M | 4.35% |
13,353
-274
| -2% | -USD 97.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 3.75 M | 3.83% |
16,373
-340
| -2% | -USD 74.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 3.73 M | 3.82% |
27,439
-570
| -2% | -USD 81.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 152 mil M
| USD 3.69 M | 3.77% |
13,744
-325
| -2% | -USD 82.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 3.49 M | 3.57% |
19,179
-393
| -2% | -USD 68 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 3.48 M | 3.56% |
41,322
-951
| -2% | -USD 80.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 3.13 M | 3.2% |
20,415
-400
| -2% | -USD 68.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
16
Quanta Services
PWR
USD 86.8 mil M
| USD 2.52 M | 2.57% |
5,961
-62
| -1% | -USD 27.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 386 mil M
| USD 2.4 M | 2.45% |
31,111
-324
| -1% | -USD 24 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
USD 43.6 mil M
| USD 2.18 M | 2.23% |
5,608
-58
| -1% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
IQVIA
IQV
USD 45.4 mil M
| USD 1.98 M | 2.03% |
8,791
-3,102
| -26% | -USD 675 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 1.91 M | 1.96% |
+6,118
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 1.85 M | 1.89% |
18,536
-193
| -1% | -USD 19.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Carrier Global
CARR
USD 42.9 mil M
| USD 1.73 M | 1.77% |
32,732
-341
| -1% | -USD 19 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
USD 10.5 mil M
| USD 1.59 M | 1.63% |
47,464
-494
| -1% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
USD 57.5 mil M
| USD 1.57 M | 1.61% |
24,708
-257
| -1% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 175 mil M
| USD 1.37 M | 1.4% |
5,165
-54
| -1% | -USD 13.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Terra Alpha Investments en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Terra Alpha Investments mantenía 33 posiciones valuadas en USD 97.7 M, un 0.33% menos que los USD 98.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Terra Alpha Investments muestra 3 nuevos, Aumentaron 1, 28 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 6,118 acciones con un valor de USD 1.91 M. La mayor venta fue Graphic Packaging, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Terra Alpha Investments en T4 2025 fue Alphabet (Google) Class A: 6,118 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Terra Alpha Investments fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 966 k.
- La mayor reducción de Terra Alpha Investments durante T4 2025 fue en Sysco, con un recorte estimado de USD 806 k.
- Terra Alpha Investments cerró por completo su posición en Graphic Packaging en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de Terra Alpha Investments representan 55% de su cartera de USD 97.7 M en T4 2025.
- Terra Alpha Investments abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Terra Alpha Investments cayó 0.33% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.7 M.
Según el Informe 13F de Terra Alpha Investments correspondiente a T4 2025, presentado el 5 feb 2026.