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AFA
Aznar Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.89%
Posición
31
Nuevas
31
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.47 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 7.97 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.89% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.6% |
| 4 | Atención médica | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.8 M | 14.21% |
+224,097
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.9 M | 12.4% |
+163,758
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 10.2 M | 9.84% |
+131,901
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 8.44 M | 8.11% |
+140,848
| Nuevas | +USD 8.47 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 8.19 M | 7.87% |
+214,986
| Nuevas | +USD 7.97 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 7.68 M | 7.38% |
+153,494
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.92 M | 6.65% |
+67,576
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.38 M | 6.13% |
+29,011
| Nuevas | +USD 6.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 5.9 M | 5.67% |
+125,999
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.8 M | 3.65% |
+5,543
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.4 M | 2.31% |
+73,716
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.37 M | 2.28% |
+7,078
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.64 M | 1.58% |
+18,388
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.44 M | 1.39% |
+18,637
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.35 M | 1.3% |
+16,002
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 1.35 M | 1.3% |
+15,637
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.15 M | 1.1% |
+4,224
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 1.13 M | 1.09% |
+49,529
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.12 M | 1.08% |
+15,119
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 936 k | 0.9% |
+4,888
| Nuevas | +USD 928 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 527 k | 0.51% |
+4,634
| Nuevas | +USD 519 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 487 k | 0.47% |
+6,987
| Nuevas | +USD 482 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 421 k | 0.4% |
+2,033
| Nuevas | +USD 402 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 404 k | 0.39% |
+6,011
| Nuevas | +USD 403 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 374 k | 0.36% |
+4,465
| Nuevas | +USD 375 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Aznar Financial Advisors en T4 2025
T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Aznar Financial Advisors, que reveló 31 posiciones con un valor de USD 104 M. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 224,097 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Aznar Financial Advisors en T4 2025 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 224,097 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aznar Financial Advisors representan 82% de su cartera de USD 104 M en T4 2025.
- Aznar Financial Advisors reportó 31 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Aznar Financial Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 19 feb 2026.