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Aznar Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.04億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.83%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.89%
保有額
31
新規
31
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1468万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1292万 |
| 3 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+$1031万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$847万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$797万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.89% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | 生活必需品 | 0.6% |
| 4 | ヘルスケア | 0.4% |
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Aznar Financial Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Aznar Financial Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$1.04億相当の31銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P Mid-Cap ETF で、224,097 株を保有しており、評価額は $1479万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Aznar Financial Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は224,097株、評価額は$1479万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Aznar Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの82%を占めています。
- Aznar Financial Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、31件のポジションを開示しました。
2026年2月19日に提出された、2025年第4四半期分のAznar Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。