で公開中です！
詳しく見る
RC
Rivulet Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9119万
売買回転率
80%
推定1年リターン
6.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.51%
1年予想リターン
-6.8%
3年間の予想リターン
+27.38%
5年予想リターン
+23.68%
10年間の推定リターン
+190.02%
AUM
$9119万
運用資産残高の伸び率
-$7.61億
(-89%)
資金フロー
-$7.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-820.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
12
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$1.02億 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$8981万 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$7382万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$6980万 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+$6953万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 50.66% |
| 2 | 情報技術 | 49.34% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 素材 | 0% |
| 5 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $4620万 | 50.66% |
80,920
-35,530
| -31% | -$1986万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
2
PTC
PTC
$210億
| $3678万 | 40.33% |
211,100
-64,850
| -24% | -$1205万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
|
3
Workday
WDAY
$460億
| $822万 | 9.01% |
38,250
-324,911
| -89% | -$7382万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
4
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| – | – |
-6,084,995
| 解消 | -$5543万 | – |
|
5
Cooper Companies
COO
$110億
| – | – |
-472,750
| 解消 | -$3241万 | – |
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| – | – |
-1,205,600
| 解消 | -$8981万 | – |
|
|
7
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-515,500
| 解消 | -$1.02億 | – |
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| – | – |
-527,275
| 解消 | -$3477万 | – |
|
9
Landstar System
LSTR
$58.3億
| – | – |
-299,000
| 解消 | -$3665万 | – |
|
|
10
Middleby
MIDD
$48.7億
| – | – |
-523,029
| 解消 | -$6953万 | – |
|
11
Nice
NICE
$65.7億
| – | – |
-304,550
| 解消 | -$4409万 | – |
|
12
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| – | – |
-199,740
| 解消 | -$712万 | – |
|
|
13
SBA Communications
SBAC
$198億
| – | – |
-361,000
| 解消 | -$6980万 | – |
|
14
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| – | – |
-204,300
| 解消 | -$3421万 | – |
|
15
Somnigroup International
SGI
$146億
| – | – |
-789,800
| 解消 | -$6660万 | – |
|
類似するファンド
SAMU
SFG
EECFV
TAI
SHWA
AFA
KCM
RAM
Rivulet Capitalの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Rivulet Capitalは$9119万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$8.52億から89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Rivulet Capitalは2025年第4四半期に純額で$7.48億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $1.02億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち51%を占めています。前四半期の7.8%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Rivulet Capitalが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorkdayで、推定$7382万相当を減らしました。
- Rivulet Capitalは2025年第4四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.02億でした。
- 2025年第4四半期時点で、Rivulet Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9119万のポートフォリオの100%を占めています。
- Rivulet Capitalは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Rivulet Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で89%減少し、$9119万となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のRivulet Capitalの 13F報告書 に基づいています。