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RC
Rivulet Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9119만
회전율
80%
1년 추정 수익률
6.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.51%
1년 예상 수익률
-6.8%
3년 예상 수익률
+27.38%
5년 예상 수익률
+23.68%
10년 예상 수익률
+190.02%
AUM
US$9119만
AUM 성장
-US$7.61억
(-89%)
자금 흐름
-US$7.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-820.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
12
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$8981만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$7382만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$6980만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$6953만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 50.66% |
| 2 | 정보기술 | 49.34% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 5 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4620만 | 50.66% |
80,920
-35,530
| -31% | -US$1986만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
2
PTC
PTC
US$210억
| US$3678만 | 40.33% |
211,100
-64,850
| -24% | -US$1205만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$460억
| US$822만 | 9.01% |
38,250
-324,911
| -89% | -US$7382만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
4
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| – | – |
-6,084,995
| 청산됨 | -US$5543만 | – |
|
5
Cooper Companies
COO
US$110억
| – | – |
-472,750
| 청산됨 | -US$3241만 | – |
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| – | – |
-1,205,600
| 청산됨 | -US$8981만 | – |
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-515,500
| 청산됨 | -US$1.02억 | – |
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| – | – |
-527,275
| 청산됨 | -US$3477만 | – |
|
9
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| – | – |
-299,000
| 청산됨 | -US$3665만 | – |
|
|
10
Middleby
MIDD
US$48.7억
| – | – |
-523,029
| 청산됨 | -US$6953만 | – |
|
11
Nice
NICE
US$65.7억
| – | – |
-304,550
| 청산됨 | -US$4409만 | – |
|
12
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| – | – |
-199,740
| 청산됨 | -US$712만 | – |
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$198억
| – | – |
-361,000
| 청산됨 | -US$6980만 | – |
|
14
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| – | – |
-204,300
| 청산됨 | -US$3421만 | – |
|
15
Somnigroup International
SGI
US$146억
| – | – |
-789,800
| 청산됨 | -US$6660만 | – |
|
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Rivulet Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Rivulet Capital의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$9119만였으며 전 분기 US$8.52억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Rivulet Capital은(는) 2025년 4분기에 순 US$7.48억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher으로, 추정 US$1.02억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Rivulet Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$7382만예요.
- Rivulet Capital는 2025년 4분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rivulet Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9119만 중 100%를 차지해요.
- Rivulet Capital는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Rivulet Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$9119만가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Rivulet Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.