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RC
Rivulet Capital 投資組合持股
AUM
US$9119萬
週轉率
80%
1年估算報酬率
6.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.51%
1年估算報酬率
-6.8%
3年估算報酬率
+27.38%
5年估算報酬率
+23.68%
10年估算報酬率
+190.02%
AUM
US$9119萬
AUM 成長
-US$7.61億
(-89%)
資金流向
-US$7.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-820.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
15
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
12
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$8981萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$7382萬 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$6980萬 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$6953萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 50.66% |
| 2 | 科技 | 49.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 原物料 | 0% |
| 5 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409億
| US$4620萬 | 50.66% |
80,920
-35,530
| -31% | -US$1986萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
2
PTC
PTC
US$210億
| US$3678萬 | 40.33% |
211,100
-64,850
| -24% | -US$1205萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$460億
| US$822萬 | 9.01% |
38,250
-324,911
| -89% | -US$7382萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
4
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8億
| – | – |
-6,084,995
| 已平倉 | -US$5543萬 | – |
|
5
Cooper Companies
COO
US$110億
| – | – |
-472,750
| 已平倉 | -US$3241萬 | – |
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| – | – |
-1,205,600
| 已平倉 | -US$8981萬 | – |
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-515,500
| 已平倉 | -US$1.02億 | – |
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| – | – |
-527,275
| 已平倉 | -US$3477萬 | – |
|
9
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| – | – |
-299,000
| 已平倉 | -US$3665萬 | – |
|
|
10
Middleby
MIDD
US$48.7億
| – | – |
-523,029
| 已平倉 | -US$6953萬 | – |
|
11
Nice
NICE
US$65.7億
| – | – |
-304,550
| 已平倉 | -US$4409萬 | – |
|
12
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9億
| – | – |
-199,740
| 已平倉 | -US$712萬 | – |
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$198億
| – | – |
-361,000
| 已平倉 | -US$6980萬 | – |
|
14
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| – | – |
-204,300
| 已平倉 | -US$3421萬 | – |
|
15
Somnigroup International
SGI
US$146億
| – | – |
-789,800
| 已平倉 | -US$6660萬 | – |
|
相似基金
SAMU
SFG
EECFV
TAI
SHWA
AFA
KCM
RAM
Rivulet Capital的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Rivulet Capital持有15個部位，管理資產為US$9119萬，較前一季的US$8.52億減少89%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Rivulet Capital於2025年第4季淨撤出US$7.48億，平倉12個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher，這筆估值約為US$1.02億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的51%，較前一季的7.8%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Rivulet Capital在2025年第4季最大幅度減持的標的是Workday，估計減持了US$7382萬。
- Rivulet Capital於2025年第4季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$1.02億。
- 在2025年第4季，Rivulet Capital的投資組合規模為US$9119萬，前十大持股占100%。
- Rivulet Capital在2025年第4季新增了0個部位，並平倉12個部位。
- Rivulet Capital的投資組合價值較前一季下跌89%，降至US$9119萬。
根據Rivulet Capital的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。