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Rivulet Capital Portfolio-Positionen

AUM 91,2 Mio. $ Umschlag 80 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+190,02 %
AUM
91,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-761 Mio. $
Kapitalfluss
-748 Mio. $
Kapitalfluss %
-820,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+102 Mio. $
2
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+89,8 Mio. $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+73,8 Mio. $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+69,8 Mio. $
5
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+69,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 50,66 %
2 Technologie 49,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Grundstoffe 0 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
541 Mrd. $
46,2 Mio. $ 50,66 %
80.920
-35.530
-31 % -19,9 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
PTC-Symbol
2
PTC
PTC
21 Mrd. $
36,8 Mio. $ 40,33 %
211.100
-64.850
-24 % -12,1 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
WDAY-Symbol
3
Workday
WDAY
46 Mrd. $
8,22 Mio. $ 9,01 %
38.250
-324.911
-89 % -73,8 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
CCC-Symbol
4
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
– –
-6.084.995
Geschlossen -55,4 Mio. $ –
COO-Symbol
5
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
– –
-472.750
Geschlossen -32,4 Mio. $ –
CP-Symbol
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
– –
-1.205.600
Geschlossen -89,8 Mio. $ –
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-515.500
Geschlossen -102 Mio. $ –
FIS-Symbol
8
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
– –
-527.275
Geschlossen -34,8 Mio. $ –
LSTR-Symbol
9
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
– –
-299.000
Geschlossen -36,6 Mio. $ –
MIDD-Symbol
10
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
– –
-523.029
Geschlossen -69,5 Mio. $ –
NICE-Symbol
11
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
– –
-304.550
Geschlossen -44,1 Mio. $ –
RUSHA-Symbol
12
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
– –
-199.740
Geschlossen -7,12 Mio. $ –
SBAC-Symbol
13
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
– –
-361.000
Geschlossen -69,8 Mio. $ –
SSD-Symbol
14
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
– –
-204.300
Geschlossen -34,2 Mio. $ –
SGI-Symbol
15
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
– –
-789.800
Geschlossen -66,6 Mio. $ –

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AFA
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KCM
Kempner Capital Management Galveston, Texas 106 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RK Asset Management Grosse Pointe Farms, Michigan 106 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rivulet Capital für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Rivulet Capital 15 Positionen im Wert von 91,2 Mio. $, ein Rückgang um 89 % gegenüber 852 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Rivulet Capital zog im Q4 2025 netto 748 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 102 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 7,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Rivulet Capital im Q4 2025 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 73,8 Mio. $.
  • Rivulet Capital hat seine Position in Danaher im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 102 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rivulet Capital machen im Q4 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,2 Mio. $ aus.
  • Rivulet Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Rivulet Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 91,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rivulet Capital für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .