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KCM

Kempner Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,82 %
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SON-Symbol
Sonoco
SON
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,57 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,55 Mio. $
3
FMC-Symbol
FMC
FMC
+2,46 Mio. $
4
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+1,93 Mio. $
5
CNMD-Symbol
CONMED
CNMD
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23 %
2 Finanzwesen 22,56 %
3 Energie 14,56 %
4 Gesundheitswesen 10,62 %
5 Kommunikationsdienste 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,03 Mio. $ 7,58 %
33.792
-15.580
-32 % -3,57 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
BSM-Symbol
2
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
6,19 Mio. $ 5,85 %
439.295
-142.833
-25 % -1,93 Mio. $
2015 Q3
41 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,44 Mio. $ 5,14 %
18.898
-8.694
-32 % -2,55 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,55 Mio. $ 4,3 %
14.712
-1.248
-8 % -357.510 $
2025 Q1
3 Quartale
TER-Symbol
5
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 4,15 %
22.534
-2.176
-9 % -373.344 $
2022 Q3
13 Quartale
CFR-Symbol
6
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 4,03 %
32.932
-1.429
-4 % -179.265 $
2013 Q2
50 Quartale
ST-Symbol
7
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,34 %
102.473
-8.506
-8 % -272.035 $
2023 Q3
9 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,2 %
33.776
-2.845
-8 % -267.063 $
2024 Q4
4 Quartale
CFG-Symbol
9
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
3,33 Mio. $ 3,15 %
57.049
-5.526
-9 % -296.897 $
2022 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,1 %
29.685
-3.192
-10 % -351.536 $
2018 Q1
31 Quartale
LNC-Symbol
11
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
3,21 Mio. $ 3,04 %
71.088
-10.687
-13 % -445.111 $
2020 Q1
23 Quartale
GPN-Symbol
12
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,93 %
37.989
-3.811
-9 % -306.749 $
2025 Q2
2 Quartale
SHEL-Symbol
13
Shell
SHEL
303 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,85 %
41.694
-4.408
-10 % -324.705 $
2022 Q1
15 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,79 %
37.803
-3.954
-9 % -293.388 $
2019 Q4
24 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,77 %
26.008
-4.897
-16 % -508.534 $
2014 Q2
46 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,76 %
24.803
-2.473
-9 % -286.827 $
2024 Q2
6 Quartale
ZBH-Symbol
17
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,49 %
28.548
-2.853
-9 % -270.521 $
2024 Q3
5 Quartale
TSN-Symbol
18
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,49 %
44.273
-4.260
-9 % -233.965 $
2023 Q1
11 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,43 %
51.784
-5.028
-9 % -231.565 $
2013 Q2
50 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,35 %
7.305
-725
-9 % -245.692 $
2025 Q1
3 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,35 %
44.962
-19.374
-30 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,47 Mio. $ 2,34 %
2.327
-193
-8 % -184.543 $
2025 Q3
1 Quartal
SON-Symbol
23
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,15 %
52.891
+28.030
+113 % +1,16 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
EQH-Symbol
24
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,1 %
46.026
-4.479
-9 % -212.389 $
2021 Q3
17 Quartale
KVUE-Symbol
25
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,04 %
125.211
-8.003
-6 % -130.838 $
2025 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

RAM
RK Asset Management Grosse Pointe Farms, Michigan 106 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
STF Management Frisco, Texas 107 Mio. $ AUM 33,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Aznar Financial Advisors Morris Plains, New Jersey 104 Mio. $ AUM
SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors Dublin, Ohio 103 Mio. $ AUM
TAI
Terra Alpha Investments Washington, District of Columbia 97,7 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPGIG
Mercato Partners Growth III GP Cottonwood Heights, Utah 114 Mio. $ AUM
SFG
Skyview Financial Group Ponte Vedra Beach, Florida 96,9 Mio. $ AUM
PWM
Pursuit Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kempner Capital Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Kempner Capital Management 48 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Kempner Capital Management zog im Q4 2025 netto 25,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FMC – eine Position im geschätzten Wert von 2,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend baute Kempner Capital Management seine Position in Sonoco schätzungsweise um 1,16 Mio. $ aus.

  • Kempner Capital Management hat seine Position in Sonoco in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kempner Capital Management im Q4 2025 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Kempner Capital Management hat seine Position in FMC im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kempner Capital Management machen im Q4 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Kempner Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Kempner Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kempner Capital Management für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .