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KCM
Kempner Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
10,42%
Retorno est. (1 ano)
29,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,05%
Retorno est. (1 ano)
+29,1%
Retorno est. (3 anos)
+60,88%
Retorno est. (5 anos)
+78,2%
Retorno est. (10 anos)
+147,82%
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,3 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,83%
Posição
48
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
CONMED
CNMD
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23% |
| 2 | Financeiro | 22,56% |
| 3 | Energia | 14,56% |
| 4 | Saúde | 10,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,03 mi | 7,58% |
33.792
-15.580
| -32% | -US$ 3,57 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 6,19 mi | 5,85% |
439.295
-142.833
| -25% | -US$ 1,93 mi |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,44 mi | 5,14% |
18.898
-8.694
| -32% | -US$ 2,55 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,55 mi | 4,3% |
14.712
-1.248
| -8% | -US$ 358 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
5
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 4,39 mi | 4,15% |
22.534
-2.176
| -9% | -US$ 373 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
6
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 4,26 mi | 4,03% |
32.932
-1.429
| -4% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 3,53 mi | 3,34% |
102.473
-8.506
| -8% | -US$ 272 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,39 mi | 3,2% |
33.776
-2.845
| -8% | -US$ 267 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 3,33 mi | 3,15% |
57.049
-5.526
| -9% | -US$ 297 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,28 mi | 3,1% |
29.685
-3.192
| -10% | -US$ 352 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
11
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 3,21 mi | 3,04% |
71.088
-10.687
| -13% | -US$ 445 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 3,1 mi | 2,93% |
37.989
-3.811
| -9% | -US$ 307 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 3,01 mi | 2,85% |
41.694
-4.408
| -10% | -US$ 325 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,96 mi | 2,79% |
37.803
-3.954
| -9% | -US$ 293 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,93 mi | 2,77% |
26.008
-4.897
| -16% | -US$ 509 mil |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,92 mi | 2,76% |
24.803
-2.473
| -9% | -US$ 287 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,64 mi | 2,49% |
28.548
-2.853
| -9% | -US$ 271 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 2,64 mi | 2,49% |
44.273
-4.260
| -9% | -US$ 234 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,58 mi | 2,43% |
51.784
-5.028
| -9% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,49 mi | 2,35% |
7.305
-725
| -9% | -US$ 246 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,49 mi | 2,35% |
44.962
-19.374
| -30% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,47 mi | 2,34% |
2.327
-193
| -8% | -US$ 185 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 2,27 mi | 2,15% |
52.891
+28.030
| +113% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 2,22 mi | 2,1% |
46.026
-4.479
| -9% | -US$ 212 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 2,16 mi | 2,04% |
125.211
-8.003
| -6% | -US$ 131 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Kempner Capital Management no T4 2025
No T4 2025, Kempner Capital Management detinha 48 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Kempner Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,2 mi em T4 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi FMC, uma posição estimada em US$ 2,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Kempner Capital Management adicionou cerca de US$ 1,16 mi a Sonoco.
- Kempner Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Sonoco no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de Kempner Capital Management em T4 2025 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3,57 mi.
- Kempner Capital Management encerrou totalmente sua posição em FMC no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Kempner Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 106 mi no T4 2025.
- Kempner Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2025.
- O valor da carteira de Kempner Capital Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kempner Capital Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de jan. de 2026.