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RAM
RK Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,06%
Retorno est. (1 ano)
-0,38%
Retorno est. (3 anos)
+47,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,98 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 906 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,07%
Posição
23
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J&J Snack Foods
JJSF
|
+US$ 222 mil |
| 2 |
National Beverage
FIZZ
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Boston Beer
SAM
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 33,2 mil |
| 5 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$ 22,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Allegiant Air
ALGT
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
NewMarket
NEU
|
+US$ 163 mil |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Buckle
BKE
|
+US$ 152 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 25,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,68% |
| 3 | Financeiro | 17,88% |
| 4 | Saúde | 13,43% |
| 5 | Industriais | 11,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 10,5 mi | 9,94% |
197.182
-2.725
| -1% | -US$ 152 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 9,8 mi | 9,22% |
12.660
+14
| +0,1% | +US$ 9,5 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,83 bi
| US$ 7,02 mi | 6,62% |
82.356
-4.121
| -5% | -US$ 295 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 6,75 mi | 6,37% |
9.824
-214
| -2% | -US$ 163 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,27 mi | 5,92% |
12.477
-923
| -7% | -US$ 459 mil |
2017 Q2
34 trimestres
|
|
|
6
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 6,25 mi | 5,89% |
195.868
+6.085
| +3% | +US$ 209 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
7
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 5,56 mi | 5,24% |
67.759
-1.380
| -2% | -US$ 113 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 5,14 mi | 4,84% |
211.770
-6.519
| -3% | -US$ 162 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 4,84 mi | 4,57% |
185.768
+1.180
| +0,6% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 4,72 mi | 4,45% |
43.203
-1.060
| -2% | -US$ 122 mil |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
|
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 4,42 mi | 4,17% |
14.573
+71
| +0,5% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
12
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 4,28 mi | 4,04% |
28.065
-90
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 4,27 mi | 4,03% |
34.647
-354
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
14
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 4,11 mi | 3,88% |
92.280
-290
| -0,3% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 3,9 mi | 3,68% |
19.994
+979
| +5% | +US$ 202 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 3,89 mi | 3,67% |
139.508
+260
| +0,2% | +US$ 7,82 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,46 mi | 3,27% |
54.362
-350
| -0,6% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,02 mi | 2,85% |
4
| – | – |
2017 Q2
34 trimestres
|
|
|
19
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,47 bi
| US$ 2,93 mi | 2,76% |
32.400
+2.452
| +8% | +US$ 222 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 2,42 mi | 2,28% |
51.829
-1.077
| -2% | -US$ 52,4 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 2,26 mi | 2,13% |
56.341
+60
| +0,1% | +US$ 2,53 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
22
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 144 mil | 0,14% |
2.850
+1
| +0% | +US$ 53 |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
23
Opko Health
OPK
US$ 1,14 bi
| US$ 51 mil | 0,05% |
40.485
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de RK Asset Management no T4 2025
No T4 2025, RK Asset Management detinha 23 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2025: a rotatividade da carteira foi de 0%. RK Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 23 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- RK Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em J&J Snack Foods no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 222 mil.
- A maior redução de RK Asset Management em T4 2025 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 459 mil.
- As dez maiores posições de RK Asset Management representam 63% de sua carteira de US$ 106 mi no T4 2025.
- RK Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de RK Asset Management caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RK Asset Management referente a T4 2025, protocolado em 5 de jan. de 2026.