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RAM
RK Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
0%
推定1年リターン
0.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.06%
1年予想リターン
-0.38%
3年間の予想リターン
+47.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$398万
(-3.6%)
資金フロー
-$90.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.07%
保有額
23
新規
–
買い増し
9
減少
12
解消
–
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
J&J Snack Foods
JJSF
|
+$22.2万 |
| 2 |
National Beverage
FIZZ
|
+$20.9万 |
| 3 |
Boston Beer
SAM
|
+$20.2万 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$3.32万 |
| 5 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$2.22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$45.9万 |
| 2 |
Allegiant Air
ALGT
|
+$29.5万 |
| 3 |
NewMarket
NEU
|
+$16.3万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$16.2万 |
| 5 |
Buckle
BKE
|
+$15.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 25.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.68% |
| 3 | 金融 | 17.88% |
| 4 | ヘルスケア | 13.43% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Buckle
BKE
$24億
| $1053万 | 9.94% |
197,182
-2,725
| -1% | -$15.2万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $977万 | 9.22% |
12,660
+14
| +0.1% | +$9,508 |
2022 Q1
15四半期
|
|
|
3
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| $702万 | 6.62% |
82,356
-4,121
| -5% | -$29.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
4
NewMarket
NEU
$80.6億
| $675万 | 6.37% |
9,824
-214
| -2% | -$16.3万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $627万 | 5.92% |
12,477
-923
| -7% | -$45.9万 |
2017 Q2
34四半期
|
|
|
6
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $625万 | 5.89% |
195,868
+6,085
| +3% | +$20.9万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
7
SEI Investments
SEIC
$125億
| $556万 | 5.24% |
67,759
-1,380
| -2% | -$11.3万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $514万 | 4.84% |
211,770
-6,519
| -3% | -$16.2万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
|
9
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $484万 | 4.57% |
185,768
+1,180
| +0.6% | +$3.32万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $472万 | 4.45% |
43,203
-1,060
| -2% | -$12.2万 |
2019 Q3
25四半期
|
|
|
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $442万 | 4.17% |
14,573
+71
| +0.5% | +$2.22万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
12
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $428万 | 4.04% |
28,065
-90
| -0.3% | -$1.34万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
13
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $427万 | 4.03% |
34,647
-354
| -1% | -$4.78万 |
2014 Q4
44四半期
|
|
14
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $411万 | 3.88% |
92,280
-290
| -0.3% | -$1.21万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
15
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $390万 | 3.68% |
19,994
+979
| +5% | +$20.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $389万 | 3.67% |
139,508
+260
| +0.2% | +$7,818 |
2021 Q1
19四半期
|
|
17
Nike
NKE
$551億
| $346万 | 3.27% |
54,362
-350
| -0.6% | -$2.28万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $302万 | 2.85% |
4
| – | – |
2017 Q2
34四半期
|
|
|
19
J&J Snack Foods
JJSF
$14.7億
| $293万 | 2.76% |
32,400
+2,452
| +8% | +$22.2万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $242万 | 2.28% |
51,829
-1,077
| -2% | -$5.24万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
Fastenal
FAST
$585億
| $226万 | 2.13% |
56,341
+60
| +0.1% | +$2,526 |
2021 Q4
16四半期
|
|
22
U-Haul Holding Co
UHAL
$111億
| $14.4万 | 0.14% |
2,850
+1
| +0% | +$53 |
2021 Q1
19四半期
|
|
23
Opko Health
OPK
$11.4億
| $5.1万 | 0.05% |
40,485
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
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RK Asset Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、RK Asset Managementは$1.06億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$1.1億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 RK Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、23ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- RK Asset Managementは2025年第4四半期にJ&J Snack Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.2万でした。
- RK Asset Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$45.9万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、RK Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの63%を占めています。
- RK Asset Managementは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- RK Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$1.06億となりました。
2026年1月5日に提出された、2025年第4四半期分のRK Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。