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SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.91%
保有額
96
新規
96
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.12% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 金融 | 2.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.31% |
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Safe Harbor Wealth Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Safe Harbor Wealth Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$1.03億相当の96銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
最大の保有ポジションは AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF で、288,961 株を保有しており、評価額は $1116万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Safe Harbor Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETFで、株数は288,961株、評価額は$1116万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Safe Harbor Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの58%を占めています。
- Safe Harbor Wealth Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、96件のポジションを開示しました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のSafe Harbor Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。