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SM
STF Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.07億
売買回転率
0%
推定1年リターン
33.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+33.33%
3年間の予想リターン
+207.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
-$1.63億
(-60%)
資金フロー
-$1.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-159.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.3%
保有額
101
新規
–
買い増し
–
減少
101
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1569万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1439万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1341万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$917万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$849万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 55.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.25% |
| 4 | ヘルスケア | 4.81% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1044万 | 9.8% |
55,992
-84,306
| -60% | -$1569万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $940万 | 8.82% |
34,570
-53,585
| -61% | -$1439万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $826万 | 7.75% |
17,085
-26,763
| -61% | -$1341万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $585万 | 5.49% |
16,898
-25,632
| -60% | -$917万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $566万 | 5.31% |
24,522
-37,123
| -60% | -$849万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $411万 | 3.86% |
13,136
-21,141
| -62% | -$604万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $385万 | 3.62% |
12,276
-20,089
| -62% | -$575万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $374万 | 3.51% |
8,319
-13,048
| -61% | -$578万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $320万 | 3% |
4,845
-7,423
| -61% | -$496万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
10
Palantir
PLTR
$4470億
| $227万 | 2.13% |
12,774
-19,772
| -61% | -$358万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2937億
| $224万 | 2.11% |
23,940
-39,000
| -62% | -$420万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $207万 | 1.94% |
9,656
-14,701
| -60% | -$330万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $204万 | 1.91% |
2,361
-4,271
| -64% | -$387万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $189万 | 1.78% |
6,628
-9,980
| -60% | -$229万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $176万 | 1.65% |
22,936
-37,894
| -62% | -$281万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$3303億
| $128万 | 1.2% |
7,485
-12,144
| -62% | -$189万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $121万 | 1.14% |
5,983
-11,712
| -66% | -$248万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
18
Applovin
APP
$891億
| $120万 | 1.13% |
1,781
-2,504
| -58% | -$158万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $117万 | 1.1% |
4,561
-7,990
| -64% | -$192万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
20
Shopify
SHOP
$2181億
| $114万 | 1.07% |
7,109
-10,066
| -59% | -$162万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
21
Linde
LIN
$2298億
| $109万 | 1.03% |
2,568
-4,672
| -65% | -$200万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $109万 | 1.03% |
1,929
-3,354
| -63% | -$179万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
23
KLA
KLAC
$2163億
| $103万 | 0.97% |
8,510
-11,660
| -58% | -$137万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
24
Booking.com
BKNG
$1228億
| $99.1万 | 0.93% |
4,625
-8,575
| -65% | -$176万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $97.2万 | 0.91% |
6,774
-14,033
| -67% | -$206万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
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STF Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、STF Managementは$1.07億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$2.7億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
STF Managementは、2025年第4四半期に純額で$1.69億を引き揚げ、保有銘柄を101銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はNVIDIAで、推定$1569万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- STF Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1569万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、STF Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの53%を占めています。
- STF Managementは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- STF Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$1.07億となりました。
2026年2月5日に提出された、2025年第4四半期分のSTF Managementの 13F報告書 に基づいています。