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STF Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.07億
売買回転率
0%
推定1年リターン
33.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+33.33%
3年間の予想リターン
+207.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
-$1.63億
(-60%)
資金フロー
-$1.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-159.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.3%
保有額
101
新規
–
買い増し
–
減少
101
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1569万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1439万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1341万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$917万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$849万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 55.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.25% |
| 4 | ヘルスケア | 4.81% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GlobalFoundries
GFS
$246億
| $8.62万 | 0.08% |
2,468
-2,797
| -53% | -$9.9万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
KCM
STF Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、STF Managementは$1.07億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$2.7億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
STF Managementは、2025年第4四半期に純額で$1.69億を引き揚げ、保有銘柄を101銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はNVIDIAで、推定$1569万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- STF Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1569万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、STF Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの53%を占めています。
- STF Managementは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- STF Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$1.07億となりました。
2026年2月5日に提出された、2025年第4四半期分のSTF Managementの 13F報告書 に基づいています。