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STF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+33.33%
3년 예상 수익률
+207.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$1.63억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
101
신규
–
증가
–
축소
101
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1569만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1439만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1341만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$917만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$849만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 헬스케어 | 4.81% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GlobalFoundries
GFS
US$262억
| US$8.62만 | 0.08% |
2,468
-2,797
| -53% | -US$9.9만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, STF Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$2.7억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
STF Management 측은 2025년 4분기에 순액 US$1.69억 규모를 회수하고 보유 종목 101개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- STF Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
- STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 53% 비중을 차지해요.
- STF Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- STF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.07억 규모가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 STF Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.