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KCM

Kempner Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 10.42%
1년 추정 수익률 29.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.05%
1년 예상 수익률
+29.1%
3년 예상 수익률
+60.88%
5년 예상 수익률
+78.2%
10년 예상 수익률
+147.82%
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1432만
자금 흐름
-US$2518만
자금 흐름 %
-23.8%
상위 10개 보유 종목 비중
43.83%
보유액
48
신규
–
증가
1
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SON 아이콘
Sonoco
SON
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$357만
2
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$255만
3
FMC 아이콘
FMC
FMC
+US$246만
4
BSM 아이콘
Black Stone Minerals
BSM
+US$193만
5
CNMD 아이콘
CONMED
CNMD
+US$188만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23%
2 금융 22.56%
3 에너지 14.56%
4 건강관리 10.62%
5 커뮤니케이션 서비스 7.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MU 아이콘
1
Micron Technology
MU
US$9943억
US$803만 7.58%
33,792
-15,580
-32% -US$357만
2022 Q1
15개 분기
BSM 아이콘
2
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
US$619만 5.85%
439,295
-142,833
-25% -US$193만
2015 Q3
41개 분기
TSM 아이콘
3
TSMC
TSM
US$2.14조
US$544만 5.14%
18,898
-8,694
-32% -US$255만
2022 Q1
15개 분기
GOOG 아이콘
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$455만 4.3%
14,712
-1,248
-8% -US$35.8만
2025 Q1
3개 분기
TER 아이콘
5
Teradyne
TER
US$508억
US$439만 4.15%
22,534
-2,176
-9% -US$37.3만
2022 Q3
13개 분기
CFR 아이콘
6
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
US$426만 4.03%
32,932
-1,429
-4% -US$17.9만
2013 Q2
50개 분기
ST 아이콘
7
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
US$353만 3.34%
102,473
-8,506
-8% -US$27.2만
2023 Q3
9개 분기
MRK 아이콘
8
Merck
MRK
US$3601억
US$339만 3.2%
33,776
-2,845
-8% -US$26.7만
2024 Q4
4개 분기
CFG 아이콘
9
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
US$333만 3.15%
57,049
-5,526
-9% -US$29.7만
2022 Q2
14개 분기
DIS 아이콘
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$328만 3.1%
29,685
-3,192
-10% -US$35.2만
2018 Q1
31개 분기
LNC 아이콘
11
Lincoln National
LNC
US$76.3억
US$321만 3.04%
71,088
-10,687
-13% -US$44.5만
2020 Q1
23개 분기
GPN 아이콘
12
Global Payments
GPN
US$221억
US$310만 2.93%
37,989
-3,811
-9% -US$30.7만
2025 Q2
2개 분기
SHEL 아이콘
13
Shell
SHEL
US$3034억
US$301만 2.85%
41,694
-4,408
-10% -US$32.5만
2022 Q1
15개 분기
CSCO 아이콘
14
Cisco
CSCO
US$4234억
US$296만 2.79%
37,803
-3,954
-9% -US$29.3만
2019 Q4
24개 분기
C 아이콘
15
Citigroup
C
US$2084억
US$293만 2.77%
26,008
-4,897
-16% -US$50.9만
2014 Q2
46개 분기
XOM 아이콘
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$292만 2.76%
24,803
-2,473
-9% -US$28.7만
2024 Q2
6개 분기
ZBH 아이콘
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
US$264만 2.49%
28,548
-2,853
-9% -US$27.1만
2024 Q3
5개 분기
TSN 아이콘
18
Tyson Foods
TSN
US$193억
US$264만 2.49%
44,273
-4,260
-9% -US$23.4만
2023 Q1
11개 분기
TFC 아이콘
19
Truist Financial
TFC
US$575억
US$258만 2.43%
51,784
-5,028
-9% -US$23.2만
2013 Q2
50개 분기
UNH 아이콘
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$249만 2.35%
7,305
-725
-9% -US$24.6만
2025 Q1
3개 분기
BAC 아이콘
21
Bank of America
BAC
US$3582억
US$249만 2.35%
44,962
-19,374
-30% -US$102만
2013 Q2
50개 분기
LLY 아이콘
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$247만 2.34%
2,327
-193
-8% -US$18.5만
2025 Q3
1분기
SON 아이콘
23
Sonoco
SON
US$49.2억
US$227만 2.15%
52,891
+28,030
+113% +US$116만
2025 Q2
2개 분기
EQH 아이콘
24
Equitable Holdings
EQH
US$145억
US$222만 2.1%
46,026
-4,479
-9% -US$21.2만
2021 Q3
17개 분기
KVUE 아이콘
25
Kenvue
KVUE
US$363억
US$216만 2.04%
125,211
-8,003
-6% -US$13.1만
2025 Q3
1분기
1
2

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Kempner Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Kempner Capital Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.2억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

Kempner Capital Management은(는) 2025년 4분기에 순 US$2518만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FMC으로, 추정 US$246만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.

추세와 달리, Kempner Capital Management는 Sonoco 보유액을 추정 US$116만만큼 늘렸어요.

  • 2025년 4분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kempner Capital Management로, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
  • Kempner Capital Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$357만예요.
  • Kempner Capital Management는 2025년 4분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kempner Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 44%를 차지해요.
  • Kempner Capital Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Kempner Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2026년 1월 12일에 제출된 Kempner Capital Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.