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KCM
Kempner Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
29.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.82%
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.3 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.83%
Posición
48
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
FMC
FMC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
CONMED
CNMD
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23% |
| 2 | Finanzas | 22.56% |
| 3 | Energía | 14.56% |
| 4 | Atención médica | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.03 M | 7.58% |
33,792
-15,580
| -32% | -USD 3.57 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 6.19 M | 5.85% |
439,295
-142,833
| -25% | -USD 1.93 M |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.44 M | 5.14% |
18,898
-8,694
| -32% | -USD 2.55 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.55 M | 4.3% |
14,712
-1,248
| -8% | -USD 358 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
5
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 4.39 M | 4.15% |
22,534
-2,176
| -9% | -USD 373 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
6
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 4.26 M | 4.03% |
32,932
-1,429
| -4% | -USD 179 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
7
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 3.53 M | 3.34% |
102,473
-8,506
| -8% | -USD 272 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.39 M | 3.2% |
33,776
-2,845
| -8% | -USD 267 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 3.33 M | 3.15% |
57,049
-5,526
| -9% | -USD 297 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.28 M | 3.1% |
29,685
-3,192
| -10% | -USD 352 k |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
11
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 3.21 M | 3.04% |
71,088
-10,687
| -13% | -USD 445 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 3.1 M | 2.93% |
37,989
-3,811
| -9% | -USD 307 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 3.01 M | 2.85% |
41,694
-4,408
| -10% | -USD 325 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.96 M | 2.79% |
37,803
-3,954
| -9% | -USD 293 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.93 M | 2.77% |
26,008
-4,897
| -16% | -USD 509 k |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.92 M | 2.76% |
24,803
-2,473
| -9% | -USD 287 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.64 M | 2.49% |
28,548
-2,853
| -9% | -USD 271 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 2.64 M | 2.49% |
44,273
-4,260
| -9% | -USD 234 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.58 M | 2.43% |
51,784
-5,028
| -9% | -USD 232 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.49 M | 2.35% |
7,305
-725
| -9% | -USD 246 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.49 M | 2.35% |
44,962
-19,374
| -30% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.47 M | 2.34% |
2,327
-193
| -8% | -USD 185 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 2.27 M | 2.15% |
52,891
+28,030
| +113% | +USD 1.16 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 2.22 M | 2.1% |
46,026
-4,479
| -9% | -USD 212 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 2.16 M | 2.04% |
125,211
-8,003
| -6% | -USD 131 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RAM
SM
AFA
SHWA
TAI
MPGIG
SFG
PWM
Revisión del portafolio de Kempner Capital Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Kempner Capital Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 106 M, un 12% menos que los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Kempner Capital Management registró retiros netos por USD 25.2 M en T4 2025, cerró 5 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue FMC, una posición estimada en USD 2.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
A contracorriente, Kempner Capital Management aumentó su posición en Sonoco en un valor estimado de USD 1.16 M.
- Kempner Capital Management fue quien más aumentó su posición en Sonoco durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de Kempner Capital Management durante T4 2025 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.57 M.
- Kempner Capital Management cerró por completo su posición en FMC en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Kempner Capital Management representan 44% de su cartera de USD 106 M en T4 2025.
- Kempner Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Kempner Capital Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Kempner Capital Management correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.