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Terra Alpha Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9774만
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9774만
AUM 성장
-US$32.8만
(-0.33%)
자금 흐름
-US$69.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.08%
보유액
33
신규
3
증가
1
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$175만 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$125만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$120만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$96.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$163만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$80.6만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$71.9만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$67.5만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$49.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.71% |
| 2 | 산업재 | 28.77% |
| 3 | 헬스케어 | 13.28% |
| 4 | 임의소비재 | 8.74% |
| 5 | 금융 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$765만 | 7.82% |
25,168
-502
| -2% | -US$14.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$694만 | 7.1% |
25,539
+3,598
| +16% | +US$96.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$694만 | 7.1% |
37,186
-688
| -2% | -US$12.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$556만 | 5.69% |
11,505
-229
| -2% | -US$11.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
Trane Technologies
TT
US$1007억
| US$499만 | 5.11% |
12,831
-258
| -2% | -US$10.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7549억
| US$474만 | 4.85% |
13,516
-274
| -2% | -US$9.34만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
Xylem
XYL
US$233억
| US$461만 | 4.71% |
33,817
-774
| -2% | -US$11.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$949억
| US$440만 | 4.51% |
20,043
-446
| -2% | -US$9.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1466억
| US$425만 | 4.35% |
13,353
-274
| -2% | -US$9.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1626억
| US$375만 | 3.83% |
16,373
-340
| -2% | -US$7.47만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$497억
| US$373만 | 3.82% |
27,439
-570
| -2% | -US$8.19만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
Accenture
ACN
US$1483억
| US$369만 | 3.77% |
13,744
-325
| -2% | -US$8.26만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$349만 | 3.57% |
19,179
-393
| -2% | -US$6.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1163억
| US$348만 | 3.56% |
41,322
-951
| -2% | -US$8.02만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$313만 | 3.2% |
20,415
-400
| -2% | -US$6.86만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$863억
| US$252만 | 2.57% |
5,961
-62
| -1% | -US$2.72만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4363억
| US$240만 | 2.45% |
31,111
-324
| -1% | -US$2.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$482억
| US$218만 | 2.23% |
5,608
-58
| -1% | -US$2.18만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
19
IQVIA
IQV
US$463억
| US$198만 | 2.03% |
8,791
-3,102
| -26% | -US$67.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.9조
| US$191만 | 1.96% |
+6,118
| 신규 | +US$175만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Veralto
VLTO
US$251억
| US$185만 | 1.89% |
18,536
-193
| -1% | -US$1.95만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Carrier Global
CARR
US$467억
| US$173만 | 1.77% |
32,732
-341
| -1% | -US$1.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
US$94억
| US$159만 | 1.63% |
47,464
-494
| -1% | -US$1.67만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Nike
NKE
US$564억
| US$157만 | 1.61% |
24,708
-257
| -1% | -US$1.68만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$2005억
| US$137만 | 1.4% |
5,165
-54
| -1% | -US$1.34만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Terra Alpha Investments의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$9774만였으며 전 분기 US$9807만보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 1개 증가, 28개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 6,118주를 보유했으며 가치는 US$191만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Graphic Packaging 주식으로, 추정 금액은 US$163만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$191만 상당의 6,118주를 매수했어요.
- Terra Alpha Investments 측이 2025년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.6만 규모예요.
- Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$80.6만예요.
- Terra Alpha Investments 측은 2025년 4분기에 Graphic Packaging 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9774만 중 55% 비중을 차지해요.
- Terra Alpha Investments 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Terra Alpha Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$9774만 규모가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 Terra Alpha Investments의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.