에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SAMU
Stenham Asset Management UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8977만
회전율
5.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8977만
AUM 성장
-US$1317만
(-13%)
자금 흐름
-US$1350만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.35%
보유액
17
신규
–
증가
4
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$98.8만 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$62.1만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$36.7만 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$506만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$280만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$163만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$118만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.49% |
| 2 | 정보기술 | 20.61% |
| 3 | 임의소비재 | 19.58% |
| 4 | 산업재 | 16.36% |
| 5 | 기타 | 11.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1003만 | 11.17% |
33,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$766만 | 8.53% |
25,200
-5,550
| -18% | -US$163만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$711만 | 7.92% |
14,700
-2,300
| -14% | -US$115만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$686만 | 7.64% |
29,700
-1,300
| -4% | -US$29.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$646만 | 7.19% |
27,917
-1,138
| -4% | -US$26만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$579만 | 6.45% |
20,150
-1,700
| -8% | -US$46.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| US$576만 | 6.41% |
25,150
-5,350
| -18% | -US$118만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$519만 | 5.78% |
14,800
+2,900
| +24% | +US$98.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$517만 | 5.76% |
9,050
-5,000
| -36% | -US$280만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
10
Ferrari
RACE
US$697억
| US$493만 | 5.5% |
13,350
+800
| +6% | +US$32만 |
2025 Q3
1분기
|
|
11
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$474만 | 5.28% |
34,700
-6,600
| -16% | -US$90.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
12
Ferguson
FERG
US$448억
| US$450만 | 5.01% |
20,200
+2,600
| +15% | +US$62.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$419만 | 4.67% |
15,350
-2,550
| -14% | -US$69.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$393만 | 4.38% |
5,950
+550
| +10% | +US$36.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$373만 | 4.16% |
7,950
-550
| -6% | -US$24.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$373만 | 4.15% |
12,100
-3,750
| -24% | -US$113만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-34,550
| 청산됨 | -US$506만 | – |
|
유사한 펀드
RC
EECFV
SFG
TAI
SHWA
AFA
KCM
RAM
Stenham Asset Management UK의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stenham Asset Management UK의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$8977만였으며 전 분기 US$1.03억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Stenham Asset Management UK는 2025년 4분기에 순액 US$1350만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 11개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zoetis으로, 추정 US$506만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
추세와 달리, Stenham Asset Management UK는 Visa 보유액을 추정 US$98.8만만큼 늘렸어요.
- 2025년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stenham Asset Management UK로, 추정 증가액은 US$98.8만 규모예요.
- Stenham Asset Management UK의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Stenham Asset Management UK는 2025년 4분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stenham Asset Management UK의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8977만 중 72%를 차지해요.
- Stenham Asset Management UK는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stenham Asset Management UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8977만가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Stenham Asset Management UK의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.