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SAMU
Stenham Asset Management UK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8977万
売買回転率
5.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.17%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8977万
運用資産残高の伸び率
-$1317万
(-13%)
資金フロー
-$1350万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.35%
保有額
17
新規
–
買い増し
4
減少
11
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$98.8万 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+$62.1万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$36.7万 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+$32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$506万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$280万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$163万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$118万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.49% |
| 2 | 情報技術 | 20.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.58% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 16.36% |
| 5 | その他 | 11.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1003万 | 11.17% |
33,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
2
TSMC
TSM
$2.14兆
| $766万 | 8.53% |
25,200
-5,550
| -18% | -$163万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $711万 | 7.92% |
14,700
-2,300
| -14% | -$115万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $686万 | 7.64% |
29,700
-1,300
| -4% | -$29.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
5
Union Pacific
UNP
$1717億
| $646万 | 7.19% |
27,917
-1,138
| -4% | -$26万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $579万 | 6.45% |
20,150
-1,700
| -8% | -$46.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
7
Danaher
DHR
$1610億
| $576万 | 6.41% |
25,150
-5,350
| -18% | -$118万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $519万 | 5.78% |
14,800
+2,900
| +24% | +$98.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $517万 | 5.76% |
9,050
-5,000
| -36% | -$280万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
10
Ferrari
RACE
$697億
| $493万 | 5.5% |
13,350
+800
| +6% | +$32万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
11
American Financial Group
AFG
$124億
| $474万 | 5.28% |
34,700
-6,600
| -16% | -$90.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
12
Ferguson
FERG
$448億
| $450万 | 5.01% |
20,200
+2,600
| +15% | +$62.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
13
CME Group
CME
$1057億
| $419万 | 4.67% |
15,350
-2,550
| -14% | -$69.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $393万 | 4.38% |
5,950
+550
| +10% | +$36.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
15
Synopsys
SNPS
$871億
| $373万 | 4.16% |
7,950
-550
| -6% | -$24.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $373万 | 4.15% |
12,100
-3,750
| -24% | -$113万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
17
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-34,550
| 解消 | -$506万 | – |
|
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Stenham Asset Management UKの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Stenham Asset Management UKは$8977万相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$1.03億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Stenham Asset Management UKは2025年第4四半期に純額で$1350万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を11銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はZoetisで、推定 $506万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Stenham Asset Management UKはVisaへの投資を推定$98.8万増やしました。
- Stenham Asset Management UKは2025年第4四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.8万でした。
- Stenham Asset Management UKが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$280万相当を減らしました。
- Stenham Asset Management UKは2025年第4四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Stenham Asset Management UKの上位10銘柄は、運用資産総額$8977万のポートフォリオの72%を占めています。
- Stenham Asset Management UKは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stenham Asset Management UKのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8977万となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のStenham Asset Management UKの 13F報告書 に基づいています。