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Terra Alpha Investments Portfolio-Positionen
AUM
97,7 Mio. $
Umschlag
12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-328.475 $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
-697.338 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,08 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+965.894 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+806.041 $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+719.479 $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+674.923 $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+496.261 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,71 % |
| 2 | Industrie | 28,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,28 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 7,65 Mio. $ | 7,82 % |
25.168
-502
| -2 % | -147.295 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 7,1 % |
25.539
+3.598
| +16 % | +965.894 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 7,1 % |
37.186
-688
| -2 % | -128.064 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 5,69 % |
11.505
-229
| -2 % | -114.757 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
5
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 5,11 % |
12.831
-258
| -2 % | -106.707 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
6
Visa
V
766 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,85 % |
13.516
-274
| -2 % | -93.351 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
7
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 4,71 % |
33.817
-774
| -2 % | -111.325 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
8
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 4,51 % |
20.043
-446
| -2 % | -95.060 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
9
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 4,35 % |
13.353
-274
| -2 % | -97.103 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 3,83 % |
16.373
-340
| -2 % | -74.742 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
11
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 3,82 % |
27.439
-570
| -2 % | -81.923 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
12
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 3,77 % |
13.744
-325
| -2 % | -82.569 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
13
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 3,57 % |
19.179
-393
| -2 % | -67.967 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
14
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 3,56 % |
41.322
-951
| -2 % | -80.223 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
15
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 3,2 % |
20.415
-400
| -2 % | -68.616 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
16
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,57 % |
5.961
-62
| -1 % | -27.242 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
31.111
-324
| -1 % | -24.041 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,23 % |
5.608
-58
| -1 % | -21.802 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
19
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,03 % |
8.791
-3.102
| -26 % | -674.923 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 1,96 % |
+6.118
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
21
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,89 % |
18.536
-193
| -1 % | -19.520 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
22
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,77 % |
32.732
-341
| -1 % | -18.958 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,63 % |
47.464
-494
| -1 % | -16.707 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
24
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,61 % |
24.708
-257
| -1 % | -16.752 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
25
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,4 % |
5.165
-54
| -1 % | -13.419 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Terra Alpha Investments für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Terra Alpha Investments 33 Positionen im Wert von 97,7 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 98,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Terra Alpha Investments für Q4 2025 weist 3 neu, 1 erhöht, 28 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 6.118 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Graphic Packaging mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Terra Alpha Investments im Q4 2025 war Alphabet (Google) Class A: 6.118 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
- Terra Alpha Investments hat seine Position in Apple in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 965.894 $.
- Der größte Positionsabbau von Terra Alpha Investments im Q4 2025 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 806.041 $.
- Terra Alpha Investments hat seine Position in Graphic Packaging im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Terra Alpha Investments machen im Q4 2025 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,7 Mio. $ aus.
- Terra Alpha Investments eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Terra Alpha Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 97,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Terra Alpha Investments für Q4 2025 am 5. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .