에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SM
STF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+33.33%
3년 예상 수익률
+207.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$1.63억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
101
신규
–
증가
–
축소
101
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1569만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1439만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1341만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$917만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$849만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 헬스케어 | 4.81% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thomson Reuters
TRI
US$487억
| US$25만 | 0.24% |
1,870
-4,140
| -69% | -US$60만 |
2025 Q3
1분기
|
|
77
Exelon
EXC
US$443억
| US$25만 | 0.23% |
5,724
-9,435
| -62% | -US$43.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
78
Diamondback Energy
FANG
US$566억
| US$24.7만 | 0.23% |
1,640
-2,713
| -62% | -US$40만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
79
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$23.1만 | 0.22% |
2,545
-4,157
| -62% | -US$37.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
80
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$22.2만 | 0.21% |
2,680
-4,629
| -63% | -US$34.6만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
81
Strategy Inc
MSTR
US$606억
| US$22만 | 0.21% |
1,445
-1,687
| -54% | -US$38.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
82
Paychex
PAYX
US$401억
| US$21.2만 | 0.2% |
1,893
-3,531
| -65% | -US$41.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
83
Zscaler
ZS
US$351억
| US$21.2만 | 0.2% |
942
-1,255
| -57% | -US$35.4만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
84
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$19.9만 | 0.19% |
2,423
-4,245
| -64% | -US$33.1만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
85
Copart
CPRT
US$256억
| US$19.7만 | 0.18% |
5,030
-9,432
| -65% | -US$39.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$19만 | 0.18% |
849
-1,211
| -59% | -US$27.3만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
87
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$18.9만 | 0.18% |
6,805
-13,414
| -66% | -US$36.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
88
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$18.2만 | 0.17% |
872
-1,283
| -60% | -US$28.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
89
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$18.2만 | 0.17% |
1,158
-2,031
| -64% | -US$29.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
90
Microchip Technology
MCHP
US$416억
| US$15.8만 | 0.15% |
2,474
-2,843
| -53% | -US$17.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
91
CoStar Group
CSGP
US$134억
| US$15.4만 | 0.14% |
2,287
-3,791
| -62% | -US$26.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
92
The Kraft Heinz Company
KHC
US$282억
| US$15.3만 | 0.14% |
6,311
-11,595
| -65% | -US$28.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
93
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$15.3만 | 0.14% |
734
-1,006
| -58% | -US$18.2만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
94
Atlassian
TEAM
US$559억
| US$14.6만 | 0.14% |
901
-1,401
| -61% | -US$22만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
95
Biogen
BIIB
US$360억
| US$14.1만 | 0.13% |
804
-721
| -47% | -US$11.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
96
DexCom
DXCM
US$322억
| US$12.3만 | 0.12% |
1,847
-2,194
| -54% | -US$14.2만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
97
CDW
CDW
US$196억
| US$11만 | 0.1% |
807
-1,191
| -60% | -US$17.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
98
ON Semiconductor
ON
US$296억
| US$10.8만 | 0.1% |
1,997
-2,096
| -51% | -US$10.8만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
99
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$9.27만 | 0.09% |
2,443
-3,986
| -62% | -US$17.7만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
100
Arm
ARM
US$2370억
| US$9.25만 | 0.09% |
846
-961
| -53% | -US$14만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
KCM
AFA
SHWA
MPGIG
TAI
SFG
PWM
STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, STF Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$2.7억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
STF Management 측은 2025년 4분기에 순액 US$1.69억 규모를 회수하고 보유 종목 101개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- STF Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
- STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 53% 비중을 차지해요.
- STF Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- STF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.07억 규모가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 STF Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.