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SM
STF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+33.33%
3년 예상 수익률
+207.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$1.63억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-159.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
101
신규
–
증가
–
축소
101
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1569만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1439만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1341만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$917만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$849만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 헬스케어 | 4.81% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cintas
CTAS
US$862억
| US$41.2만 | 0.39% |
2,192
-3,861
| -64% | -US$72.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
52
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$40.7만 | 0.38% |
527
-556
| -51% | -US$37.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
53
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$40만 | 0.38% |
1,352
-1,869
| -58% | -US$56.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$39.8만 | 0.37% |
13,826
-21,961
| -61% | -US$51.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
55
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$38.7만 | 0.36% |
10,678
-18,612
| -64% | -US$66.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
56
Pinduoduo
PDD
US$1162억
| US$38.5만 | 0.36% |
3,392
-3,305
| -49% | -US$41만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
57
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$37.1만 | 0.35% |
548
-654
| -54% | -US$44.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
58
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$36.7만 | 0.34% |
6,812
-13,302
| -66% | -US$76.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
59
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$34.9만 | 0.33% |
3,025
-4,969
| -62% | -US$58.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
60
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$34.8만 | 0.33% |
1,934
-3,014
| -61% | -US$50.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
61
PayPal
PYPL
US$489억
| US$34만 | 0.32% |
5,818
-9,558
| -62% | -US$62.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
62
Airbnb
ABNB
US$1043억
| US$33.6만 | 0.32% |
2,477
-4,033
| -62% | -US$50.2만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
63
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$33.3만 | 0.31% |
4,189
-7,435
| -64% | -US$61.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
64
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$31.2만 | 0.29% |
1,697
-2,675
| -61% | -US$46.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
65
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$30.2만 | 0.28% |
1,476
-2,350
| -61% | -US$47.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
66
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$30.1만 | 0.28% |
2,747
-5,180
| -65% | -US$53.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$29.7만 | 0.28% |
1,368
-2,452
| -64% | -US$52.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
68
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$28.5만 | 0.27% |
1,113
-1,542
| -58% | -US$38.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
69
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$28.5만 | 0.27% |
501
-671
| -57% | -US$41.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
70
Fastenal
FAST
US$593억
| US$28.2만 | 0.26% |
7,025
-10,219
| -59% | -US$43만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
71
Workday
WDAY
US$492억
| US$27만 | 0.25% |
1,256
-1,938
| -61% | -US$44만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
72
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$26.9만 | 0.25% |
5,903
-8,640
| -59% | -US$41만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
73
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$25.8만 | 0.24% |
3,489
-5,018
| -59% | -US$39.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
74
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$25.3만 | 0.24% |
570
-1,034
| -64% | -US$47.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
75
Datadog
DDOG
US$921억
| US$25.2만 | 0.24% |
1,851
-2,555
| -58% | -US$40.4만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
KCM
AFA
SHWA
MPGIG
TAI
SFG
PWM
STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, STF Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$2.7억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
STF Management 측은 2025년 4분기에 순액 US$1.69억 규모를 회수하고 보유 종목 101개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- STF Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1569만예요.
- STF Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 53% 비중을 차지해요.
- STF Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- STF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.07억 규모가 됐어요.
2026년 2월 5일에 제출된 STF Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.