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SHWA
Safe Harbor Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,91%
Posição
96
Nova
96
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
|
+US$ 7,43 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
|
+US$ 5,51 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,12% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Financeiro | 2,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$ 162 mi
| US$ 11,2 mi | 10,81% |
+288.961
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 163 mi
| US$ 10,8 mi | 10,48% |
+375.344
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$ 88,8 mi
| US$ 8,03 mi | 7,77% |
+383.250
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$ 65,7 mi
| US$ 7,46 mi | 7,22% |
+254.259
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$ 57,4 mi
| US$ 5,6 mi | 5,42% |
+124.524
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 105 mi
| US$ 5,52 mi | 5,35% |
+163.599
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,4 mi | 3,29% |
+42.401
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$ 64,8 mi
| US$ 2,73 mi | 2,65% |
+100.802
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| US$ 2,73 mi | 2,64% |
+90.857
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 2,36 mi | 2,28% |
+46.986
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,06 mi | 1,99% |
+19.031
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,58 mi | 1,53% |
+13.618
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,5 mi | 1,45% |
+8.032
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,35 mi | 1,31% |
+6.788
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,19 mi | 1,15% |
+2.959
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,18 mi | 1,14% |
+4.516
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,15 mi | 1,12% |
+3.731
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$ 347 mi
| US$ 1,13 mi | 1,09% |
+22.719
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 972 mil | 0,94% |
+10.625
| Nova | +US$ 973 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 971 mil | 0,94% |
+1.495
| Nova | +US$ 998 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 866 mil | 0,84% |
+16.766
| Nova | +US$ 865 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 785 mil | 0,76% |
+16.225
| Nova | +US$ 784 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 725 mil | 0,7% |
+1.060
| Nova | +US$ 720 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 725 mil | 0,7% |
+14.181
| Nova | +US$ 722 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 719 mil | 0,7% |
+5.858
| Nova | +US$ 717 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Safe Harbor Wealth Advisors no T4 2025
T4 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Safe Harbor Wealth Advisors, que divulgou 96 posições avaliadas em US$ 103 mi. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Sua maior posição é AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288.961 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 79% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Safe Harbor Wealth Advisors no T4 2025 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF: 288.961 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Safe Harbor Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 103 mi no T4 2025.
- Safe Harbor Wealth Advisors divulgou 96 posições em T4 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Safe Harbor Wealth Advisors referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.