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PWM

Pursuit Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+116 Mio. $
Kapitalfluss %
99,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
118
Neu
118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+5,14 Mio. $
2
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+4,11 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,75 Mio. $
4
LBO-Symbol
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
+3,46 Mio. $
5
ACLC-Symbol
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,52 %
2 Technologie 12,74 %
3 Finanzwesen 7,02 %
4 Gesundheitswesen 6,48 %
5 Kommunikationsdienste 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIW-Symbol
1
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,3 %
+46.091
Neu +5,14 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TAXF-Symbol
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
4,11 Mio. $ 3,53 %
+81.546
Neu +4,11 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,24 %
+49.006
Neu +3,75 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
LBO-Symbol
4
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBO
6,05 Mio. $
3,48 Mio. $ 2,99 %
+120.677
Neu +3,46 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ACLC-Symbol
5
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
329 Mio. $
3,44 Mio. $ 2,96 %
+43.954
Neu +3,43 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,12 Mio. $ 2,69 %
+6.460
Neu +3,24 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FICS-Symbol
7
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
202 Mio. $
3,04 Mio. $ 2,61 %
+75.792
Neu +2,95 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,5 %
+10.711
Neu +2,88 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,45 %
+9.109
Neu +2,6 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FYC-Symbol
10
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,98 %
+24.013
Neu +2,27 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FSMB-Symbol
11
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,86 %
+108.238
Neu +2,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,66 %
+10.341
Neu +1,92 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,64 %
+20.276
Neu +1,84 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFIS-Symbol
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,6 %
+56.390
Neu +1,8 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,52 %
+2.600
Neu +1,76 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
UVE-Symbol
16
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,5 %
+51.636
Neu +1,65 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,44 %
+27.876
Neu +1,64 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,43 %
+5.179
Neu +1,6 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
HFND-Symbol
19
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
37,2 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,43 %
+73.970
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
RUNN-Symbol
20
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,43 %
+49.752
Neu +1,67 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,34 %
+3.930
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
USVM-Symbol
22
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,73 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,32 %
+16.837
Neu +1,52 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FMB-Symbol
23
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,19 %
+27.033
Neu +1,38 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,18 %
+5.934
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FNY-Symbol
25
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
1,35 Mio. $ 1,16 %
+14.856
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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1CM
14B Capital Management La Jolla, California 124 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
STF Management Frisco, Texas 107 Mio. $ AUM 33,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RK Asset Management Grosse Pointe Farms, Michigan 106 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kempner Capital Management Galveston, Texas 106 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Makaira Partners La Jolla, California 128 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pursuit Wealth Management für Q4 2025

Für Pursuit Wealth Management ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 118 Positionen im Wert von 116 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist First Trust Water ETF: 46.091 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 52 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pursuit Wealth Management im Q4 2025 war First Trust Water ETF: 46.091 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Pursuit Wealth Management machen im Q4 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Pursuit Wealth Management für Q4 2025 wurden 118 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Pursuit Wealth Management für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .